استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic sar

اندیکاتور SAR که توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده است ،که توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود.

نشانگر سهموی SAR بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است ، به صورت مجموعه ای از نقاط ، در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.

نقطه اندیکاتور SAR وقتی که روند صعودی دارد ، بالای قیمت است و وقتی که روند نزولی دارد ، زیر قیمت قرار می گیرند.

SAR برای تعیین جهت قیمت دارایی و همچنین جلب توجه به زمانی که جهت قیمت تغییر می کند استفاده می شود.

SAR که گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و برگشت" شناخته می شود توسط J. Welles Wilder Jr. ، خالق شاخص مقاومت نسبی (RSI) ساخته شد است.

در نمودار ، نشانگر به صورت مجموعه ای از نقاط نشان داده می شود که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار گرفته اند.

یک نقطه زیر قیمت یک سیگنال صعودی قلمداد می شود.

برعکس ، از یک نقطه بالاتر از قیمت استفاده می شود تا نشان دهد که خرس ها کنترل می کنند و احتمال دارد حرکت به سمت پایین باقی بماند.

وقتی نقطه ها ایجاد می شوند استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI ، این نشان می دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است.

به عنوان مثال استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند ، هنگامی که زیر قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت سهام ، نقاط نیز بالا می روند ، ابتدا آهسته و سپس سرعت را افزایش می دهند و با روند شتاب می گیرند.

SAR با پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت خود می رسند.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که SAR برای بدست آوردن سود در طی یک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک طرف حرکت می کند یا در یک بازار متلاطم معامله می شود ، می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های غلط شود.

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند تریدر را در معامله ای کوتاه مدت نگه دارد تا زمانی که بازدهی روند صعودی آغاز شود.

هنگامی که روند نزولی از سر گرفت ، اندیکاتور مجدداً تریدرها را وارد بازار میکند.

SAR نیز روشی برای تعیین سفارشات حد ضرر است. هنگامی که یک سهام در حال افزایش است ، حد ضرر را حرکت دهید تا با شاخص SAR مطابقت داشته باشد.

همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت اعمال می شود - با کاهش قیمت ، شاخص نیز کاهش خواهد می یابد.

حد ضرر را متناسب با سطح نشانگر بعد از هر نوار قیمت حرکت دهید.

این شاخص مکانیکی است و همیشه سیگنالهای جدیدی را برای لانگ یا شورت کردن ارائه می دهد.

این تریدر است که باید تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد و کدام یک را به حال خود تنها بگذارد.

به عنوان مثال ، در طی روند نزولی ، بهتر است فقط در مقابل فروش سیگنالهای خرید ، مانند فروش کوتاه مانند نمودار بالا استفاده شود.

چگونه اندیکاتور SARرا در Trading viewپیداکنیم؟

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

اندیکاتور هایی برای تکمیل SAR

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال مشخص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک اندیکاتور خاص اعتماد کنیم.

با استفاده از سایر شاخص ها مانند MACD ، میانگین متحرک یا ADX ، سیگنال های معاملاتی SAR را تکمیل کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت معامله شود ، سیگنال های فروش SAR بسیار قانع کننده تر هستند.

قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می تواند آغاز یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، بر گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می کنند).

یک استدلال مخالف برای SAR این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود.

نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد.

برخی از معامله گران استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک تنها باعث افزایش کل حرکت صعودی در یک معامله می شود.

بنابراین ، SAR به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت پرتحرکی را بدست آورند و سپس از معامله خارج شوند.

SAR بهترین عملکرد را در بازارهای دارای روند ثابت دارد.

در بازارهای مختلف ، SAR تمایل دارد که به جلو و عقب برسد و سیگنالهای معاملاتی نادرستی تولید کند.

در پایان.

از SAR برای اندازه گیری روند سهام و ثبت سفارشات حدضرر استفاده می شود.

این اندیکاتور استراتژی معاملاتی ParabolicSar RSI تمایل دارد که در یک فضای رو به رشد نتایج خوبی را ارائه دهد ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت می کند ، سیگنال های غلط زیادی ایجاد می کند.

برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنال های معاملاتی ضعیف ، فقط در جهت روند غالب تجارت کنید.

برخی از ابزارهای تکنیکال دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند.

نگاهی به اندیکاتورهای فارکس و معرفی بهترین اندیکاتور

اندیکاتورها از کاربردی‌ترین ابزار برای شناسایی جهت حرکت بازار هستند. در بازار فارکس بیشتر از صدها اندیکاتور مورد استفاده قرار می‌گیرد که به طور کلی همه‌ی آن‌ها در دو دسته قرار می‌گیرند:

1. اندیکاتورهای روی نمودار
2. اندیکاتورهای خارج از نمودار

امروز در این مطلب از تکنیلاد با نگاه کوتاهی به اندیکاتورهای فارکس بررسی خواهیم کرد که کدام اندیکاتور بهترین است. به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها تنها و تنها برای بررسی و تشخیص جهت بازار کاربرد دارند و هیچ اطلاعاتی در مورد اندازه‌ی حرکت در اختیارمان قرار نمی‌دهند.

کدام اندیکاتور فارکس بهترین است؟

در طی تحقیقی در طول 5 سال، اندیکاتورها با در نظر گرفتن پارامترهایی که در ادامه خواهیم آورد، مورد بررسی قرار گرفتند.

اندیکاتور	پارامتر	قوانین معامله
Bollinger Bands	(30,2,2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر باند پایینی می رود، خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه از باند بالایی عبور می کند ، فروش بگیرید
MACD	(12,26,9)	وقتی مکدیِ سریع ، مکدی اهسته را قطع و به بالای آن رفت خرید بگیرید. وقتی مکدیِ سریع مکدی اهسته را قطع و به زیر آن رفت فروش بگیرید
Parabolic SAR	(.02,.02,.2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به بالای پارابولیک سار می رود خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر پارابولیک سار می رود فروش بگیرید
Stochastic	(14,3,3)	وقتی درصد استوکاستیک به بالای 20 می رود خرید بگیرید. وقتی درصد استوکاستیک به زیر 80 می رود فروش بگیرید
RSI	(9)	وقتی RSI به بالای 30 می رود خرید بگیرید و وقتی ار اس ای به زیر 70 می رود فروش بگیرید
Ichimoku	(9,26,52,1)	وقتی خط تغییر از خط مبنا عبور کرد و به بالای آن رفت ،خرید بگیرید. وقتی خط تبدیل با قطع خط مبنا به زیر خط مبنا رفت ، فروش بگیرید

در این تحقیق اندیکاتورها تنها در بازه زمانی روزانه و روی جفت ارز EUR/USD تست شدند. هر معامله دارای یک لات بود بدون اینکه حد ضرر یا سودی برای آن در نظر گرفته شود. با مشاهده‌ی هر سیگنال جدیدی، پوزیشن قبلی بسته شده و پوزیشن جدیدی باز می‌شد. با موجودی فرضی 100 هزار دلار حساب معاملاتی باز شد و کل پیپ‌های سود و ضرر و حداکثر دراوداون نیز ثبت شد.

طبق آنچه به دست آمد، اندیکاتور ایچیموکو بهترین عملکرد را از خود نشان داد. در کمال تعجب دیگر اندیکاتورها در مقایسه با ایچیموکو عملکرد بسیار ضعیف‌تری داشتند و در این میان استوکاستیک کمترین بازدهی را داشت. همچنین تمام اندیکاتورها دراوداون‌های بزرگی بین 20 تا 30 را متوجه حساب کردند.

البته این نتیجه به معنی برتری اندیکاتور ایچیموکو نیست بلکه به معنی آن است که هیچ یک از اندیکاتورها به تنهایی چندان کارایی ندارند. معامله‌گری و تحلیل تکنیکال هنر است و باید بیاموزید که با ترکیب اندیکاتورها شاهکار خلق کنید.

نکات مهمی در مورد اندیکاتورهای فارکس

در مورد اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که باید قبل از انتخاب و به کارگیری حتماً آن‌ها را در نظر بگیرید. این نکات عبارتند از:

اندیکاتورها ابزار کمکی برای معامله‌گرها هستند

به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها تنها ابزارهای کمکی هستند که به ما در شناسایی و درک بهرت بازار کمک می‌کنند. نباید انتظار داشته باشید که تنها با به کارگیر 2 یا 3 اندیکاتورها قطعاً به سود برسید. عوامل فاندامنتال هم می‌توانید تغییرات بزرگی در بازار ایجاد کنند و علاوه بر این استفاده‌ی نادرست از اندیکاتورها می‌تواند تمام معادلات شما را بر هم بزند.

اندیکاتورهای عجیب و غریب را فراموش کنید

همانطور که می‌دانید میزان عرضه و تقضا در بازار است کهباعث ایجاد نوسانات قیمت می‌شود. پس برای اینکه بتوانیم سوار بر موج نوسان شده و سود کنیم، باید بدانیم چه زمانی تقاضا بالا است، چه زمانی عرضه بالا است به عبارتی چه زمان میل به خرید در بازار زیاد است و چه زمانی تمایل به فروش بالا است.

برای دانستن این اطلاعات باید بدانید که دیگران از چه روشی برای دستیابی به این اطلاعات استفاده می‌کنند چرا که بر اساس همین داده‌است که عمل می‌کنند. پس به دنبال روش‌های متفاوت و عجیب و غریب نباشید، همین اینکه بدانید دیگر بر چه اساسی ترید می‌کنند، شما را در نقطه‌ی قدرت قرار می‌دهد.

به اندیکاتورهای بسنده نکنید

خیلی از معامله‌گرها بر این باورند که استفاده از اندیکاتورها بی فایده است و تنها به کمک نمودار و چارت نمی‌توان بازار را شناخت. البته اعتقاد عده‌ای اهمیت اندیکاتورها را نفی نمی‌کند. اما به یاد داشته باشید که اندیکاتورها تنها ابزار تجزیه و تحلیل بازار نیستند و روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی بازار وجود دارد.

فراموش نکنید که در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به تحلیل درستی دست یافت. در واقع چیزی به اسم بهترین اندیکاتورهای فارکس نداریم و بهترین نتایج از کنار هم قرار دادن چندین اندیکاتور به دست می‌آید.