پلتفرم معاملاتی فارکس

Usd index چیست


دلار برای دهه هاست که ارز دارای اهمیت در سیستم مالی بین المللی هست . واحد پول بزرگترین اقتصاد دنیا که دارنده بیشترین شناوری بازار ( شناوری نقدینگی ) در دنیا هست . شاخص دلار یک راه سادهبرای پیش بینی رشد دلار در مقایسه با بقیه ارزهای بین المللی است . در‌این مقاله قصد داریم در رابطه با

شاخص دلار بعد از خبر NFP، کماکان بدون تغییر

به نظر در آخرین روز هفته، تمایل به فروش دلار امریکا کماکان بین معامله گران مشاهده می شود. بعد از خبر مایوس کننده گزارش NFP، شاخص دلار امریکا که قدرت این ارز را در مقابل رقبایش ارزیابی می کند، بالای عدد 96 مانده است.

همانطور که مشاهده کردید، گزارش مشاغل امریکا موسوم به NFP که یکی از معیارهای بسیار کلیدی فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره است، مایوس کننده بود. این گزارش نشان داد که بازار کار امریکا در ماه قبل فقط توانسته 199 هزار شغل ایجاد کند. تحلیلگران پیش بینی عدد 400 هزار نفر را کرده بوند.

شایان ذکر است Usd index چیست که این رقم در ماه نوامبر از 210 به 249 هزار نفر تغییر کرده و افزایش یافته بود. گزارش میانگین درآمد ساعتی (شاخصی است برای تورم از طریق درآمدها) که پیش بینی شده بود از عدد 0.4% تغییر پیدا نمی کند، افزایش یافت و به 0.6% رسید. نکته شایان توجه، گزارش نرخ بیکاری بود که آن هم به صورت غیر منتظره ای، کاهش یافت و معامله گران را متعجب کرد.

نرخ بیکاری که قرار بود از 4.2% به 4.1% کاهش پیدا کند، به رقم 3.9% تقلیل پیدا کرد. ضمنا یک ابزار دیگر کلیدی مورد علاقه فدرال رزرو؛ یعنی نرخ مشارکت نیز، به رقم 61.9% افزایش یافت.

امروز و کمی دیرتر، سه تن از مقامات فدرال رزرو که دیدگاهشان شاهینی است، قرار است سخنرانی کنند. دلیل کاهش ایجاد شغل در مارکت ایالات متحده، شیوع مجدد سویه کووید است. متاسفانه این مسئله هم روی بازار کار و هم روی مدارس، تاثیری منفی گذاسته است.

دوشنبه گذشته، امریکا گزارش 1 میلیون فرد مبتلا شده به کووید را اعلام کرد. شرکت های هواپیمایی، هزاران پرواز خود را کنسل کردند. همچنین مدارس نیز، بسیاری از کلاس های درس خود را مجبور شدند، تعطیل کنند.

شاخص دلار چیست ؟ یک ابزار کاربردی برای معاملات


دلار برای دهه هاست که ارز دارای اهمیت در سیستم مالی بین المللی هست . واحد پول بزرگترین اقتصاد دنیا که دارنده بیشترین شناوری بازار ( شناوری نقدینگی ) در دنیا هست . شاخص دلار یک راه سادهبرای پیش بینی رشد دلار در مقایسه با بقیه ارزهای بین المللی است . در‌این مقاله قصد داریم در رابطه با

محاسبات و رابطه با دیگر دارایی ها و دانش این که چطور از آن به کار گیری کنیم , صحبت کنیم .

شاخص دلار چیست

شاخص دلار ایالات متحده ( USDX ) قیمت دلار آمریکا را در مقایسه با یک سبد متشکل از ۶ ارز بین المللی دیگر نشان می دهد . این شاخص در سال ۱۹۷۳ عنوان شد . این شاخص با ارزشی برابر با ۱۰۰ واحد و در بازار قراردادهای فیوچر ایالات متحده معامله می‌شد . شاخص دلار نشان دهنده یک میانگین وزنی هندسی از مقایسه دلار با ۶ ارز زیر می‌باشد

(Euro (EUR) ،Japanese yen (JPY) ،British pound (Usd index چیست Usd index چیست GBP) ،Canadian dollar (CAD) ،Swedish crown (SEK) ،Swiss franc (CHF

همانطور که درشکل بالا مشاهده می شود یورو با داشتن ۵۷٫۶ درصد بیشترین وزن را در این شاخص دارد.

تا سال ۱۹۹۸ مارک آلمان بزرگترین شریک در شاخص دلار بود (در آن زمان تعداد این ارزها ۱۰ عدد بود) و در حدود ۲۱ درصد از این شاخص سهم داشت .تا زمانیکه یورو با ۵۷۰۶ درصد سنگین ترین وزن در این شاخص را به خودش اختصاص داد. این شاخص در سال ۱۹۹۹ و با معرفی یورو به عنوان واحد پول اروپا بازنگری شد و از تعداد ۱۰ ارز به ۶ ارز کاهش یافت و وزن آنها نیز مورد بازنگری قرار گرفت و به یورو بیشترین وزن داده شد. در شکل بالا وزن هریک از ارزهایی که در شاخص دلار قرار دارند بر حسب درصد عنوان شده است .

نحوه محاسبه شاخص دلار

در زیر فرمول محاسبه شاخص دلار را بر اساس ارزهایی که شامل می شود عنوان شده است:

۵۰٫۱۴۳۴۸۱۱۲ * ((EUR ^ 0,576) * (Usd index چیست JPY ^ 0.136) * (GBP ^ 0.119) *(CAD ^ 0.091) * (SEK ^ 0.042) * (CHF ^ 0.036))

به شاخص وزنی – حجمی دلار (Volume-Weighted USDX) شاخص گستره (Broad Index) نیز گفته می شود که به عنوان یک شاخص جایگزین و دقیق شناخته می شود.فدرال رزرو (بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا) در سال ۱۹۸۸ این شاخص را محاسبه و در محاسبه آن،دلار را با تعداد قابل توجهی بیشتر از محصولات مورد مقایسه قرار داد. ولی وزن ارزها بستگی به حجم بخصوص در صادرات و واردات دارد. به همین خاطر یوان چین که در شاخص دلار در نظر گرفته نمی شود ،در این شاخص در کنار یورو بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهد.

نوسانات تاریخی

شاخص دلار یک ابزار بسیار عالی برای تحلیل میباشد. به این دلیلکه در یک لحظه قدرت و یا ضعف دلار را در مقایسه با شش ارز قدرتمند متوجه می شوید و بررسی میکنید. به این صورت که اگر این شاخص صعودی بود نشان دهنده این است که دلار در مقابل این شش ارز قوی تر شده است و یا در حال قویتر شدن است. اگر این شاخص نزولی بود سیگنال ضعیف شدن دلار در مقایسه با آنها میباشد.به این ترتیب یک چشم انداز از وضعیت دلار و این شش ارز در مقایسه با هم برای تحلیل گران بوجود می آید.

در شکل بالا نوسانات شاخص دلار را در دهه گذشته مشاهده می کنید. برجسته ترین و مهمترین اتفاق در تاریخ این شاخص مربوط به ترکیدن حباب کالاهای با ارزش (Commodities) در سال ۱۹۸۰ می باشد. این مسئله بطور کلی به دلار نسبت داده می شود که در این سالها یک کف ایجاد کرد و سپس ظرف پنج سال بعد به دو برابر آن واحد رسید. بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ شاخص دلار یک فاز افت قابل توجه را نشان میدهد و پس از آن در تابستان ۲۰۰۱ یک رشد ۵۰ درصدی و قوی شدن دلار را نشان می دهد.

سیاست رو به رشد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) باعث یک نزول تا محدوده ۷۲ واحد در سال ۲۰۰۸ شد.تشدید بحران مالی جهانی نیز تنها ظرف چند ماه این شاخص را به سمت ۹۰ واحد پرتاب کرد. محدوده ای که در آن مدتی آرام گرفت و تثبیت شد و در اواخر سال ۲۰۱۴ مجدداً روند افزایشی خود را از سر گرفت.

ارتباط شاخص دلار با سایر دارایی ها

فعالان بازار که علاقمند به دانستن ارتباط سایر داراییها با شاخص دلار هستند می دانند که دلار آمریکا نقش بسیار مهمی را در بازارها دارد. نوسانات تاریخی قیمت به ما نشان می دهد که ارز اصلی ارتباط ناچیز و معکوسی با بازار کالاهای اساسی (Commodities) دارد که در شکل زیر به تصویر کشده شده است. در زیر نمودار می توانید ضرایب ارتباط برای شاخص کامودیتی (CRB) ملاحظه نمایید.

شاخص دلار , ابزاری قابل معامله

خرید و فروش گرانی که می‌خواهند شاخص دلار را خرید و فروش نمایند میتوانند به راحتی اینکار را انجام دهند . شاخص دلار در بازار فیوچر نزدیک به ۲۰ سال است که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد . این معاملات از روز دو‌شنبه تا جمعه و از ساعت ۲ صبح تا ۲۳ و از سال ۲۰۰۷ بصورت الکترونیکی انجام می شود . هر واحد از شاخص دلار نشان دهنده ۱۰۰۰ دلار است و کوچکترین واحد ۱ تیک است که نشان دهنده ۵ دلاراست .

چشم انداز دلار ایالات متحده

دلار ایالات متحده مهم ترین ارز جهان می‌باشد و خواهد بود ( از دید نویسنده ) که دلیل آن اندازه اقتصاد امریکا , نقدینگی موجود در بازارهای مالی و یا این که جایگاه بخصوص بانک مرکزی ایالات متحدهاست . ولی می بایست اشاره نمود که ایالات متحده سرگروه و پیشرو اقتصاد دنیا است . البته اقتصاد چین نیز تخت گاز در حال ترقی و نفوذ میباشد و بعید به نظر نمی رسد که‌این جایگاه به زودی درآینده تغییر‌و تحول نماید .

WTI, XAU/USD, US500, USDIndex

WTI briefly tested the (S1) 104.20 but stabilized slightly higher in the early European session. If the correction continues, the (R1) 108.75 resistance could be attempted and even breached. Other levels which in our opinion can be found if the commodity continues to appreciate, are the (R2) 114.00 line and the (R3) 117.50 hurdle which were used as a support and resistance in the past days. Finally, if the buying interest increases significantly, we could also use the (R4) 121.00 line as a target for the bulls. On a different note, in case the selling trend persists then the (S1) 104.20 support could be revisited. Further to the downside, we view the (S2) 99.40 support as the most probable target while our final support is currently noted as the (S3) 94.50 line which was last engaged in late February. With the most recent correction lower, we could say that Oil has now moved into a sideways motion visiting territory seen in the past week. The RSI indicator below our chart has ascended above the 30 level and could be signalling some bullish interest in the short term. Oil traders should note the release of the U.S. Baker Hughes Oil Rig Count coming up in the late US session on the 11 of March. A notable economic release for the Oil market comes on the 15 of March with the weekly API Crude Oil stockpiles figure. Most importantly Oil traders should constantly monitor the developments in Ukraine as a solution or de-escalation of the problem can move Oil prices accordingly.

XAU/USD H4 chart

Support: 1970 (S1), 1935 (S2), 1900 (S3)

Resistance: 2005 (R1), 2040 (R2), 2070 (R3)

XAU/USD fell to the (S1) 1970 level with a non-stop selling trend formed since yesterday. If Gold continues to drop, we could see a breach below the (S1) and a subsequent movement towards the (S2) 1935 support which was tested constantly in the first days of March. In a strong selling scenario, we also note the (S3) 1900 level. On the contrary, a re-establishment of the upward trend can send the yellow metal’s price action to the (R1) 2005 resistance level, as an initial step. If the buying continues, the (R2) 2040 level is a possible target for the bulls and can be attended prior to the (R3) 2070 level which was briefly visited in the past days. Overall Gold’s correction to lower grounds has failed to reverse the upward trend in our opinion. Some sideways tendencies may prevail in the meantime, yet for the trend to be breached we may need to see a drop towards the 1900 (S3) line to be fully convinced. The RSI indicator has dropped to 50 displaying the current market uncertainty. The most significant economic release that can create strong volatility for the Gold market are the US Inflation data coming up on the 10 of March. The CPI and Core CPI rates for February are of major importance for economists and traders. At the same time and date, we also get the weekly Initial Jobless Claims figure. On the 11 of March we also get the notable Preliminary University of Michigan Economic Sentiment for March.

US500Cash H4

Support: 4145 (S1), 4045 (S2), 3955 (S3)

Resistance: 4285 (R1), 4400 (R2), 4475 (R3)

As the major US stockmarkets where up on Wednesday, the US500 surged to the (R1) 4285 resistance level but was unable to move above it. In a strong buying scenario, we point out the (R2) 4400 level as the most possible next stop. The (R2) was tested in the first days of March and remains the highest level reached for the current month. However, in case the surge higher continues then the (R3) 4475 is also in our opinion a great challenge for the bulls. Yet if the current downward trend is to continue, the (S1) 4145 level could be tested once again. A possible move to lower grounds could also bring into play the (S2) 4045 level which has not been tested since May 2021. Our final support stands at the (S3) 3955 line. Overall, the index remains in a selling trend with no significant evidence of any change so far. The RSI indicator remains in a descending trend confirming the bears are currently dominating the scene. In terms of economic releases, the USD Index could move upon release or anticipation of the economic data mentioned in the Gold analysis.

USDIndex H4

Support: 97.50 (S1), 95.90 (S2), 94.82 (S3)

Resistance: 99.25 (R1), 100.55 (R2), 101.80 (R3)

In the past Usd index چیست days, the Dollar Index had surged to a new multiyear high level which is currently noted as the (R1) 99.25 line. Even though some correction has been observed in the latest sessions the selling has not been strong enough to force the price action to our main support which is the (S1) 97.50 level. In case traders are looking for targeted levels for a buying strategy we note the (R2) 100.55 line and higher the (R3) 101.80 hurdle. Note the (R2) and higher the (R3) are levels previously seen back in 2020 which if reached, can signal a strong bullish market. In the opposite direction, if traders are looking for levels to use in a selling trend then the (S2) 95.90 support and lower the (S3) 94.82 barrier can be useful considering these levels were previously used in February and traders may find it easier to associate with them. The recent selling orders have pushed the RSI indicator below 50 but have not managed to reverse the long-term upward trend that is more clear on a weekly chart.

اگر در مورد این مقاله سوال یا نظر ی کلی دارید، لطفاً ایمیل خود را مستقیماً به تیم تحقیقاتی ما بفرستید[email protected]

سلب مسئولیت:
این اطلاعات به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود ، بلکه در عوض یک ارتباط بازاریابی است. IronFX هیچ گونه مسئولیتی در قبال داده ها یا اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث در این ارتباطات ارجاع و یا پیوند داده شده اند ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا