حمایت ها و مقاومت ها

برای دیدن فراکتال های موثر در یک سطح خاص ، میتوانید روی عدد سمت چپ مستطیل کلیک کنید:

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت داینامیک در واقع حمایت ها و مقاومت هایی هستند که در نمودارها تشکیل می شوند و به لحاظ اعتبار و دقت تحلیل دسته بندی می شوند. در بخش های قبل در خصوص حمایت ها و مقاومت ها توضیح دادیم. در این بخش نیز یک تعریف مختصر ارائه میکنیم و سپس در خصوص حمایت ها و مقاومت های استاتیک و داینامیک صحبت میکنیم.

حمایت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر قدرت حمایت ها و مقاومت ها ظاهر می شود و فروشنده نیز ضعیف می شود. در محدوده حمایت تقاضا برای سهم افزایش می یابد به گونه ای که هر گونه عرضه در بازار را خنثی میکند و از کاهش قیمت بیشتر سهم جلوگیری می شود. ساده ترین روش ممکن در تشخیص نقاط حمایت سهم این است که کف های قیمتی در نمودار را به هم وصل کنیم.

مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. در این هنگام به دلیل افزایش عرضه ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم شروع به کاهش میکند و روند افزایش قیمت متوقف می شود.

به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها دارای دو جنس می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح داینامیک در تحلیل تکنیکال:

به سطوحی گفته می شود که در زمان های مختلف تغییر می کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق نیفتاده اند و دارای سابقه تاریخی نمی باشند. به عنوان مثال نمودار زیر یک روند صعودی را نشان میدهد. اگر به نمودار توجه کنید به این نتیجه میرسید که حمایت ها و مقاومت های سهم که در قالب کانال صعودی می باشد فقط یک بار تکررار شده اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال:

به سطوحی گفته می شود که در زمان های مختلف تغییر نمی کند. به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی می باشند. به عنوان مثال در شکل زیر سهم دارای مقاومت استاتیک می باشد.

در شکل بالا که سهم درگیر مقاومت استاتیک خود می باشد و فروشندگان زیادی نیز دارد بهتر است تا زمانی که مقاومت رو به بالا شکسته نشده است به دنبال فرصت معاملاتی خرید نباشیم و صبر حمایت ها و مقاومت ها کنیم تا نتیجه عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود و سپس وارد معامله شویم.

جلسه هفتم آموزش تحلیل تکنیکال/ حمایت و مقاومت ها در روند قیمت

در معامله گری با علم تکنیکال همواره حمایت ها و مقاومت ها نقش پر رنگ و مهمی را ایفا میکنند که باید این مفهوم را بشناسیم و به درستی آن را تشخیص دهیم.

در جلسه حمایت ها و مقاومت ها قبل به بحث روند از دید زمان پرداخته شد. در این جلسه به بررسی حمایت ها و مقاومت ها در طول روند می پردازیم.

به طور کلی جنس حمایت و مقاومت، سطح است. هر بار قیمت بالای یک سطح باشد به آن سطح، سطح حمایتی گویند و در صورتی که قیمت پایین یک سطح قیمتی باشد، آن سطح را مقاومت قیمت در نظر میگیرند.

با توجه به تعریف بالا مهمترین نکته پیدا کردن سطوح قیمت است.

سطح محلی است که در گذشته بازار تصمیم خاصی گرفته شده، مثلا در نقاط بازگشت قیمتی تصمیمی مبنی بر بازگشت قیمت میان سهام داران مطرح بوده است. این مورد میتواند سطحی برای ما در بازار ایجاد کند.

حال اگر قیمت لحظه بازار پایین این سطح باشد، سطح نقش مقاومتی دارد و اگر قیمت بالای آن باشد، سطح نقش حمایتی.

تصویر اول: سطوح حمایتی و مقاومتی سهام ونیرو (نقاط مشخص شده با دایره زرد محل تصمیم گیری در قیمت و باکس های مشکی محدوده سطوح حاصل از نقاط تصمیم گیری)

سوالی که مطرح می شود این است که نقش سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

انتظار داریم که وقتی قیمت به یکی از این سطوح حمایتی و مقاومتی برسد با واکنشی در بازار مواجه شویم، در سطوح حمایتی با نزدیکی قیمت به آن ناحیه انتظار افزاییش تقاضا را داریم و با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی انتظار افزایش غرضه ها و افت قیمت را خواهیم داشت.

تصویر دوم: روند نزولی(روند مشکی) حمایت ها و مقاومت ها سهام فولاد، دایره های زرد محل چرخش قیمت به سمت پایین در روند نزولی(نقاط تصمیم گیری)، قیمت در برگشت به این نواحی (باکس های مشکی) با واکنش منفی(فلش های قرمز) رو به رو شده است.