چگونه در فارکس معامله کنیم؟
چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟
حجم معاملات
حجم معاملات، به تعداد معاملات از یک دارایی مالی در یک بازه مشخص گفته می‌شود. برای سهام، حجم عبارت است از تعداد سهامی که معامله می‌شود و برای معاملات آتی و آپشن‌ها، بر اساس قراردادهایی که دست به دست می‌شوند محاسبه می‌شود. اعداد و اندیکاتورهای دیگری که بر اساس حجم محاسبه می‌شوند، اغلب در نمودارهای آنلاین قابل مشاهده است.
با نگاه به الگوهای حجم در طول زمان می‌توان درکی از قدرت یا قطعیت حرکت نزولی یا صعودی سهامی خاص بدست آورد. این مورد برای معامله‌گران آپشن نیز صادق است، چرا که حجم معاملات شاخص خوبی برای سنجش میزان علاقه به یک آپشن است. در واقع، حجم، نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند چگونه در فارکس معامله کنیم؟ و یکی از اندیکاتورهای کلیدی تحلیل تکنیکال است.
دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم
هنگام تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شوند. یک معامله‌گر معمولا تمایل بیشتری به حرکت‌های قوی دارد و حرکات قیمتی که از خود ضعف نشان می‌دهند چندان مورد تمایل معامله‌گران نیست. دستورالعمل‌هایی که در اینجا عنوان می‌شوند، در تمام شرایط صدق نمی‌کنند اما میتوانند راهنمایی‌های کلی برای معامله‌گران ارائه دهند.
۱- تایید روند
یک بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای اینکه فشار رو به بالا را حفظ کنند نیاز به افزایش حجم و اشتیاق دارند. افزایش قیمت در کنار کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه خریداران باشد و این به طور بالقوه هشداری برای تغییر جهت حرکت قیمت است. ممکن است پیچیده به نظر برسد اما به طور ساده می‌توان اینطور گفت که کاهش (یا افزایش) قیمت در کنار حجم کم، سیگنال قدرتمندی نیست و کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنالی قدرتمند برای تغییرات اساسی در روند قیمت سهام است.
۲- خستگی حرکت و حجم
در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان خستگی حرکت را مشاهده کرد. به طور کلی هنگامی که حرکات شدید قیمت با افزایش شدید حجم همراه می‌شود، سیگنالی برای پایان احتمالی روند است. این خریداران، افرادی هستند که می‌ترسند افزایش بیشتر بازار را از دست بدهند.
در یک بازار نزولی، پایین آمدن قیمت‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور به خروج می‌کند در نتیجه شاهد افزایش حجم هستیم. هنگامی چگونه در فارکس معامله کنیم؟ که این شرایط به اوج می‌رسد، ما شاهد یک کاهش در حجم خواهیم بود. اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده حرکت می‌کند را می‌توان با سایر دستورالمل‌های حجم مشخص کرد.
۳- نشانه‌های صعود
حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعود مفید باشد. به عنوان مثال تصور کنید که حجم با کاهش قیمت در حال افزایش است، سپس قیمت بالاتر می‌رود و سپس حرکت به سمت پایین را داریم. اگر در این زمان، قیمت پایین‌تر از کف قبلی نرود و حجم کمتر از کف قبلی باشد، معمولا می‌توان از این شرایط نشانه‌ای از صعود را برداشت کرد.
۴-بازگشت حجم و قیمت
پس از یک حرکت طولانی به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت با تغییر قیمت کمی و با حجم بالا شروع به نوسان کند، این می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت قیمت باشد.
۵-حجم و بریک‌اوت در مقابل بریک‌اوت کاذب
هنگامی که قیمت، یک الگو را می‌شکند، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است. تغییر کم در حجم و یا کاهش حجم هنگام بریک‌اوت، نشان‌دهنده عدم علاقه و احتمال وجود یک بریک اوت کاذب است.
۶-تاریخچه حجم
حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر آن بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم ۵۰ سال پیش ممکن است داده‌های بی ربطی تولید کند. هرچه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمال ارتباط داده‌ها بیشتر خواهد بود.
سه اندیکاتور حجم
اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که در سیستم‌های نموداری رایج به صورت بصری نمایش داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می‌کند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکردهای خاص بازار مناسب باشد. استفاده از اندیکاتورها لازم نیست اما می‌توانید از آنها در تصمیم‌گیری بهتر در روند معاملات استفاده کنید. اندیکاتورهای حجم بسیار زیادی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. در زیر سه اندیکاتور مهم و نحوه استفاده از آن را آورده‌ایم.
۱- حجم تعادلی On Balance Volume) OBV)
On Balance Volume
اندیکاتور OBV یک اندیکاتور موثر اما بسیار ساده است. هنگامی که بازار بالاتر بسته می‌شود، عدد حجم (چگونه در فارکس معامله کنیم؟ به عددی که پیشتر به دلخواه انتخاب کرده بودیم) اضافه می‌شود و هنگامی که بازار پایین‌تر بسته شود، کم می‌شود. این محاسبات باعث می‌شود که بفهمیم جهت تجمع بازار به کدام سمت است. همچنین می‌تواند واگرایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش (و یا حتی کاهش) می‌یابد.
۲-جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)
Chaikin Money Flow
افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین جریان پول چایکین بر روی افزایش حجم، زمانی که قیمت‌ها در بالا یا پایین دامنه نوسان روزانه خود بسته می‌شوند، تمرکز دارد و سپس مقدار عددی برای نشان دادن قدرت مربوطه ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت در بالای دامنه روزانه بسته شوند و حجم درحال چگونه در فارکس معامله کنیم؟ افزایش باشد، مقدار آن بالا خواهد رفت. وقتی قیمت‌های بسته شده در زیر دامنه نوسان باشد، مقادیر آن منفی خواهد بود. می‌توان از جریان پول چایکین به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد اما بیشتر برای دیدن واگرایی‌ها استفاده می‌شود.
۳- اوسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)
Klinger Oscillator
نوسان در بالا و پایین خط صفر نیز می‌تواند به عنوان یک سیگنال معامله‌گری دیگر استفاده شود. اوسیلاتور کلینگر مجموع حجم خرید و فروش را برای یک دوره زمانی خاص ارائه می‌کند.
جمع‌بندی
حجم ابزار مفیدی برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده کردید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از دستورالعمل‌های پایه‌ای می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تایید می‌کند یا خیر استفاده کنید. همچنین در فرایند تصمیم‌گیری می‌توانید از اندیکاتورهایی که بر پایه حجم ایجاد شده‌اند، استفاده کنید. به طور خلاصه، اگرچه حجم ابزار دقیقی نیست، اما می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج را با نگاهی به حرکات قیمت، میزان حجم و یک اندیکاتور مناسب حجم، شناسایی کرد.
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
معامله بیت کوین در فارکس چگونه است؟
در سال‌های اخیر بازارهای مالی بزرگی از جمله فارکس و کریپتوکارنسی، محبوبیت زیادی کسب کرده‌اند و حجم بالایی از سرمایه گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بازار مالی کریپتوکارنسی که مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال است در مقابل بازار مالی فارکس قرار دارد که این روزها بزرگترین بازار مالی جهان لقب گرفته است. حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را در فارکس معامله کرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است که این معامله چگونه انجام می‌شود و چه مزایا و معایبی دارد؟
در این مقاله از کافیکس همراه ما باشید تا در مورد نحوه معامله بیت کوین در فارکس و مزایایی که به همراه دارد بیشتر بدانید؛ ابتدا قرار است تا توضیح مختصری در مورد این دو بازار مالی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها ارائه کنیم.
بازار مالی فارکس
بازار مالی فارکس یک سامانه بین المللی جامع برای معامله انواع مختلف ارزهای رایج در دنیا است. از دلار و پوند گرفته تا یورو و فرانک و دینار را می‌توان در این بازار معامله کرد. البته به غیر از ارز، دارایی‌هایی مثل طلا و نفت خام و قراردادهای آتی هم معامله می‌شود. به تازگی در گروه قراردادهای آتی امکان معامله ارزهای دیجیتال هم فراهم شده است که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.
بازار مالی فارکس به صورت 24 ساعته در 5 روز از عفته قابل دسترس سرمایه گذاران است. بانک ها، مؤسسات مالی، صندوق های بین المللی و البته افراد حقیقی میتوانند در این بازار معامله انجام دهند. فارکس مجازی است و معاملات آن در بستر کارگذاری‌ها یا همان بروکرها انجام می‌شود.
بازار کریپتوکارنسی
کریپتوکارنسی بازاری است مجازی و غیرفیزیکی که در آن ارزهای دیجیتال مختلف از بیت کوین تا اتریوم و تتر معامله می‌شود. درواقع چگونه در فارکس معامله کنیم؟ هر ارز دیجیتالی که توسط تکنولوژی بلاکچین ایجاد شده باشد، در این بازار قابل معامله است. هریک از ارزهای دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی دارای نماد اختصاری خاصی هستند؛ مثلاً نماد بیت کوین BTC و نماد اتریوم ETH است.
کریپتوکارنسی بازار مبادلات ارزهای دیجیتال است که این مبادلات در بستر صرافی‌های آنلاین انجام می‌شود. معروف‌ترین صرافی ارز دیجیتال، صرافی بایننس است.
شباهت‌ها و تفاوت‌های بازار فارکس و کریپتوکارنسی
مهمترین تفاوتی که میان این دو بازار مالی وجود دارد در نوع دارایی‌هایی است که در آنها مبادله می‌شود. در فارکس ارزهای فیات مانند دلار یا دارایی‌هایی مثل طلا مبادله می‌شود و در بازار کریپتوکارنسی ارزهای دیجیتال مبادله می‌شود. بسیاری از تریدرها یا معامله گران حرفه‌ای در هردوی این بازارها فعالیت دارند و از فرصت‌های آنها سود می‌برند. مهمترین شباهت‌هایی که بین این دو بازار مالی مجازی وجود دارد عبارت است از:
- در هر دو بازار تحلیل‌های مالی از نوع تکنیکال است.
- هر دو بازار بین المللی و جامع هستند و معامله‌گران زیادی از سراسر جهان در آنها معامله می‌کنند.
آیا امکان معامله بیت کوین در فارکس وجود دارد؟
همانطور که معرفی فارکس به آن اشاره کردیم، اخیراً در گروه معاملات آتی امکان معامله ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین فراهم شده است. معامله گران میتوانند ارزهای دیجیتال خود را در این بازار مالی با دلار یا سایر دارایی ها خود معامله کنند و سود ببرند.
معاملات فارکس در بستر کارگذاری ها یا بروکرها انجام می‌شود و خدمات فرعی هر بروکری با هم متفاوت است. برای مثال ممکن است یک بروکر امکان مبادله تنها بیت کوین را فراهم کند و یک بروکر به غیر از بیت کوین امکان مبادله دیگر ارزهای دیجیتال را هم فراهم کند.
نحوه معامله بیت کوین در بازار مالی فارکس
از آنجایی که امکان مبادله ارز دیجیتال در بازار مالی فارکس وجود دارد، برای این منظور ابتدا بایستی بروکر مدنظر برای انجام این معاملات را انتخاب کنید. در حال حاضر بروکرهای Roboforex، eToro، Prime XBT و …. امکان معاملات بیت کوین در بازار فارکس را فراهم کرده‌اند.
پس از انتخاب بروکر و افتتاح حساب کاربری در آن، بایستی اپلیکیشن آن بروکر را روی دسکتاپ یا گوشی خود نصب کنید. بیشتر بروکرها غالباً از اپلیکیشن متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) برای سرویس‌دهی به کاربران استفاده می‌کنند. پس نصب این نرم افزار و وارد کردن نام کاربری و پسورد بروکر می‌توانید از آن استفاده کنید.
در بخش تنظیمات متاتریدر، می‌توانید بیت‌کوین را به عنوان یکی از موارد معاملاتی انتخاب کنید. از آنجایی که در فارکس معاملات ارزها به‌صورت جفت‌ارزی ان صورت می‌گیرید، شما باید جفت‌ارز بیت‌کوین مناسب را انتخاب کنید. مثلاً معامله بیت‌کوین در برابر دلار با نماد جفت‌ارزی BTC/USD مشخص می‌شود. یعنی شما با پرداخت مبلغ مشخصی دلار، می‌توانید مقدار مشخصی بیت‌کوین بخرید یا بفروشید.
معامله بیت کوین در فارکس چه مزایایی دارد؟
اگرچه می‌توان ارزهای دیجیتال مختلف را در بازار کریپتوکارنسی به راحتی معامله کرد، اما بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند که در بازار فارکس این معاملات را انجام دهند. مهمترین مزایایی که موجب محبوبت بازار فارکس برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌شود عبارتند از:
- امنیت بالا
- سهولت در معاملات
- سرعت بالای نقدشوندگی
- امکان انجام معامله با سرمایه کم
- قیمت گذاری به صورت لحظه ای اما منصفانه
- امکان معامله با چند کلیک ساده و بدون نیاز به ابزاری خاص
نکته مهم
معمولاً تریدرهایی در بازار فارکس معاملات رمز ارزی را با موفقیت انجام می‌دهند که تجربه معاملات قبلی در این بازار را داشته‌اند. اما اگر فردی تجربه معامله در بازار فارکس را نداشته باشد و یکباره وارد این بازار بشود و شروع به معاملات رمز ارزی کند، آینده ناخوشایندی در انتظارش است.
از این جهت اگر اطلاعات و تجربه کافی در زمینه معاملات فارکس ندارید، بهترین راه این است که با ایجاد حساب دمو یا آزمایشی با ساز و کار آن آشنا شوید. ابتدا آموزش‌های لازم را بگیرید و سپس وارد معاملات جفت ارزی فارکس شوید و بر اطلاعات و تجربه خود بیافزایید.
