تحلیل فارکس

مبانی تحلیل فنی

مبانی تحلیل تکنیکال

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن به یک رویکرد به طور فزاینده ای محبوب برای تجارت است، تا حدی به لطف پیشرفت در بسته های نموداری و پلت فرم های معاملاتی. با این حال، برای یک معامله گر تازه کار، درک تحلیل تکنیکال – و اینکه چگونه می

مبانی تحلیل تکنیکال

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن به یک رویکرد به طور فزاینده ای محبوب برای تجارت است، تا حدی به لطف پیشرفت در بسته های نموداری و پلت فرم های معاملاتی. با این حال، برای یک معامله مبانی تحلیل فنی گر تازه کار، درک تحلیل تکنیکال – و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روندها در بازار کمک کند – می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله گران از شرایط تاریخی استفاده می کنند مبانی تحلیل فنی چارت سازمانی الگوها و شاخص ها برای پیش بینی روندهای آتی در بازار آی تی یک نمایش بصری از عملکرد گذشته و حال یک بازار است و به معامله گر اجازه می دهد تا از این اطلاعات در قالب استفاده کند اقدام قیمت ، شاخص ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی به آینده روندها قبل از ورود به یک تجارت

این راهنمای مبتدیان تحلیل تکنیکال شما را با اصول این رویکرد معاملاتی و نحوه استفاده از آن برای معامله در بازارهای مالی آشنا می کند.

درک تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل تفسیر الگوها از نمودارها است. معامله‌گران از داده‌های تاریخی، عمدتاً بر اساس قیمت و حجم استفاده می‌کنند و از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بر اساس الگوهای رایج در بازار استفاده می‌کنند. شاخص های مختلفی برای تعیین نمودارها اعمال می شود ورود و خروج به معامله گران امتیاز می دهد تا پتانسیل معاملات را با نسبت ریسک به پاداش خوب به حداکثر برسانند.

نمودار زیر نمونه ای از نمودار با استفاده از اندیکاتور MACD و RSI است.

نمودار EUR/USD با اندیکاتورها

در حالی که مدافعان تحلیل بنیادی بر این باورند که عوامل اقتصادی عامل اصلی تحرکات هستند را در بازارها، معامله گران تحلیل تکنیکال معتقدند که روندهای گذشته می تواند به پیش بینی حرکت قیمت در آینده کمک کند. اگرچه این سبک‌های معاملاتی می‌توانند متفاوت باشند، اما درک آن تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال – و نحوه ترکیب آنها – می تواند بسیار مفید باشد.

بیشتر بدانید ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال

چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند

بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل تکنیکال را ابزاری مفید برای آن یافته اند مدیریت ریسک ، که می تواند یک مانع کلیدی باشد. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تحلیل تکنیکال را درک کند، می تواند در هر بازاری اعمال شود و آن را به یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر تبدیل می کند. در جایی که تحلیل بنیادی به دنبال شناسایی ارزش ذاتی در بازار است، تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی روندهایی است که به راحتی می تواند توسط عوامل بنیادی ایجاد شود.

از مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • می تواند در هر بازاری با استفاده از هر بازه زمانی اعمال شود
  • تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان یک روش مستقل استفاده شود
  • به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بازار را شناسایی کنند

استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار زیر نمونه ای از نمودار کندل استیک برای این است یورو/دلار آمریکا جفت ارز

نمودار شمعی EUR/USD

نمودارها کلید تحلیل تکنیکال هستند. این به این دلیل است که مهمترین معیار عملکرد گذشته و فعلی یک بازار، خود قیمت است. این نقطه شروع زمانی است که به تجزیه و تحلیل پتانسیل یک تجارت می پردازیم. عمل قیمت را می توان در نمودار نشان داد زیرا این واضح ترین نشانه ای است که قیمت انجام می دهد.

نمودار کمک به تعیین روند کلی، آیا روند صعودی یا نزولی، در بلندمدت یا کوتاه مدت یا شناسایی محدوده محدود شده است شرایط شایع ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودارهای شمعدانی .

هنگام استفاده از نمودار میله ای یا کندل استیک، هر دوره به تحلیلگر فنی اطلاعاتی در مورد قیمت از جایی که باز شد، بالا یا پایین دوره و همچنین بسته شدن آن می دهد. تجزیه و تحلیل کندل استیک به ویژه مفید است زیرا الگوها و رابطه درون آنها می تواند به پیش بینی جهت آینده قیمت کمک کند.

زمانی که یک معامله گر به آن مسلط شد اصول اولیه ترسیم نمودار ، سپس می توانند از شاخص هایی برای کمک به تعیین روند استفاده کنند.

شاخص های تحلیل فنی

اندیکاتورها توسط معامله گران فنی هنگام جستجوی فرصت ها در بازار استفاده می شود. اگرچه اندیکاتورهای زیادی وجود دارد، معامله گران اغلب از شاخص های حجم و قیمت استفاده می کنند. اینها کمک می کنند تعیین محل سطوح حمایت و مقاومت عبارتند از، تعداد دفعات حفظ یا نقض آنها و همچنین تعیین طول یک روند.

یک معامله گر می تواند قیمت یا هر نشانگر دیگری را با استفاده از آن مشاهده کند تجزیه و تحلیل چند چارچوب زمانی ، از یک ثانیه تا یک ماه متغیر است که به معامله گر دیدگاه متفاوتی از عمل قیمت می دهد.

شاخص های محبوب تر برای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

نمودار EUR/USD زیر نحوه استفاده از اندیکاتورهای مختلف را نشان می دهد.

میانگین متحرک و MACD اغلب برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود در حالی که RSI معمولاً برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. اندیکاتورها به معامله گران کمک می کنند تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند، تنظیمات تجاری را تأیید کنند و نقاط ورودی را تعیین کنند.

مبانی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شدن به یک رویکرد به طور فزاینده ای محبوب در تجارت، به لطف بخشی از پیشرفت در بسته های برنامه ریزی و سیستم عامل های تجاری. با این حال، برای یک تاجر تازه کار ، درک تجزیه و تحلیل فنی - و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روند بازار کمک کند - می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که بازرگانان از تاریخی استفاده می کنند نمودار الگوهای و شاخص برای پیش بینی روند آینده در بازار. آی تی یک نمایش بصری از عملکرد گذشته و حال بازار است و اجازه می دهد تا معامله گر به استفاده از این اطلاعات به صورت قیمت عمل ، شاخص ها و الگوهای برای هدایت و اطلاع رسانی به آینده روند قبل از وارد شدن به یک تجارت

این راهنمای مبتدیان، تحلیل تکنیکی شما را به مبانی این روش معاملاتی معرفی می کند و چگونه می توان آن را برای تجارت بازارهای مالی مورد استفاده قرار داد.

درک تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی شامل تفسیر الگوهای از نمودارها است. معامله گر از اطلاعات تاریخی استفاده می کند که اساسا بر اساس قیمت و حجم است و از این اطلاعات استفاده می کند تا فرصت های تجاری را براساس الگوهای مشترکی در بازار تعیین کند. شاخص های مختلف برای تعیین نمودار اعمال می شوند ورود و خروج امتیاز برای معامله گران برای به حداکثر رساندن مبانی تحلیل فنی پتانسیل معاملات در نسبت ریسک و پاداش خوب است.

نمودار زیر یک مثال از نمودار با استفاده از شاخص MACD و RSI است.

نمودار EUR / USD با شاخص

در حالی که طرفداران تحلیل بنیادی بر این باورند که عوامل اقتصادی عامل اصلی حرکت در la بازارها، معامله گران تحلیل تکنیکال معتقدند که روند گذشته می تواند پیش بینی حرکت های قیمت های آینده را پیش بینی کند. اگر چه این سبک های تجاری می تواند متفاوت باشد، درک تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی - و نحوه ترکیب آنها - می تواند بسیار سودمند باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد ترکیب تجزیه و تحلیل اساسی و فنی

چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند

بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل فنی را به عنوان یک ابزار مفید برای آن پیدا کرده اند مدیریت ریسک ، که می تواند یک کلیدی است. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تجزیه و تحلیل فنی را درک می کند، می توان آن را در هر بازار اعمال کرد و آن را یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر معرفی کرد. تجزیه و تحلیل بنیادی به نظر می رسد برای تعیین ارزش ذاتی در بازار، تجزیه و تحلیل فنی به نظر می رسد برای شناسایی روند، که به راحتی می تواند توسط اصول پایه ای ایجاد شود.

مزایای استفاده از تحلیل فنی عبارتند از:

  • می توان در هر بازار با استفاده از هر زمان معین استفاده کرد
  • تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان یک روش مستقل استفاده شود
  • به معامله گران اجازه می دهد تا روند بازار را شناسایی کنند

با استفاده از نمودارها در تجزیه و تحلیل فنی

نمودار زیر یک مثال از نمودار شمعدانی برای EUR / USD جفت ارز.

نمودار EUR / USD شمعدان

نمودارها کلید تجزیه و تحلیل فنی هستند. این به این دلیل است که مهمترین اندازه عملکرد قبلی و فعلی بازار، قیمت خود است؛ این نقطه شروع است که به تجزیه و تحلیل پتانسیل تجارت می پردازد. عمل قیمت می تواند بر روی نمودار نشان داده شود، زیرا این واضح ترین نشان می دهد که قیمت چه کاری انجام می شود.

نمودار در تعیین روند کلی ، خواه یک روند صعودی یا نزولی ، در طولانی مدت یا کوتاه مدت یا شناسایی وجود داشته باشد ، کمک کنید محدوده محدود شرایط رایج ترین انواع نمودار تجزیه و تحلیل فنی نمودار خط، نمودار نوار و نمودار شمعدان .

هنگام استفاده از نوار یا نمودار شمعدان هر دوره اطلاعات تحلیلگر فنی را در مورد قیمت از جایی که آن را باز کرد، بالا یا پایین دوره و همچنین نزدیک است. تجزیه و تحلیل شمعدان به ویژه مفید است به عنوان الگوهای و رابطه درون آنها می تواند در پیش بینی در مورد آینده جهت قیمت کمک کند.

هنگامی که یک معامله گر تسلط دارد مبانی برنامه نویسی سپس آنها می توانند از شاخص ها برای کمک به تعیین روند استفاده کنند.

شاخص های تحلیل فنی

هنگامی که به دنبال فرصت هایی در بازار می گردید، شاخص ها توسط معامله گران فنی استفاده می شود. اگر چه بسیاری از شاخص ها وجود دارد، معامله گران اغلب از شاخص های حجم و مبتنی بر قیمت استفاده می کنند. این کمک می کند تعیین سطوح حمایت و مقاومت آیا، اغلب آنها حفظ یا خراب و همچنین تعیین طول روند است.

یک معامله گر می تواند با استفاده از نشانگر قیمت یا هر شاخص دیگری را مشاهده کند چندین تجزیه و تحلیل فریم زمان ، اعم از یک ثانیه به یک ماه که به معامله گر یک دیدگاه متفاوت از قیمت عمل می دهد.

شاخص های محبوب تر برای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

نمودار EUR / USD زیر نشان می دهد که چگونه از شاخص های مختلف استفاده کنید.

میانگین میانگین حرکت و MACD اغلب برای شناسایی روند در بازار استفاده می شود، در حالی که RSI معمولا برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. شاخصها به معامله گران در تجزیه و تحلیل بازار کمک می کنند، اعتبار تنظیمات بازرگانی و تعیین نقاط ورود را دارند.

مبانی تجزیه و تحلیل فنی بازار بورس

تحلیلگران فنی تمام عواملی را که تحلیلگران بنیادی در نظر گرفته اند نادیده می گیرند و در عوض ارزیابی خود از یک مبانی تحلیل فنی اوراق بهادار را فقط بر روی تجزیه و تحلیل اقدام قیمت بازار متمرکز می کنند تا روند فعلی و احتمالی قیمت های آینده را شناسایی کنند.

مبانی تجزیه و تحلیل فنی بازار بورس

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اعتقاد اساسی معامله گران فنی این است که تمام عوامل مرتبط با عرضه و تقاضا در حرکت قیمت یک اوراق بهادار منعکس می شوند. به عنوان مثال معامله گران فنی استدلال می کنند که دیگر نیازی به مشارکت بازرگانان اساسی برای ارزیابی اینکه آیا شرایط فعلی اقتصادی یا بازار موجب افزایش تقاضا برای محصولات یک شرکت می شود وجود ندارد در عوض ، بازرگانان فنی می گویند اگر قیمت سهام شرکت در حال افزایش است به طور پیوسته ، این نشان می دهد که محصولات آنها تقاضای فزاینده ای دارند.

ابزار اساسی تحلیلگران فنی نمودار قیمت است. تحلیلگران فنی به انواع داده های قابل تهیه در نمودار قیمت برای یک اوراق بهادار نگاه می کنند ، مانند خطوط روند ، حجم معاملات ، میانگین متحرک و سطح پشتیبانی و مقاومت. تحلیلگران فنی تلاش نمی کنند ارزش ذاتی امنیت را شناسایی کنند ، در عوض از تجزیه و تحلیل نمودار برای شناسایی الگوهای عملکرد قیمت استفاده می کنند که جهت و قیمت حرکت احتمالی در آینده را نشان می دهد.

http://file.tesmino.ir/reportage/35474385/image_1cf42501d5061f0d8639f47604bac43492f6fce7.jpg

قدرت و ضعف تجزیه و تحلیل فنی در این واقعیت نهفته است که تقریباً یک لیست بی پایان از شاخص های فنی وجود دارد که می توانید در تحلیل امنیت از بین آنها انتخاب کنید. این قدرت به این دلیل است که شما ابزار زیادی برای تجزیه و تحلیل قیمت در اختیار دارید تا به شما در تعیین حرکات احتمالی قیمت در آینده کمک کند. این یک ضعف است زیرا شما می توانید تعداد بی شماری از نشانه های متناقض و علائم تجاری را از شاخص های مختلف فنی دریافت کنید. از میان گزینه های بی پایان شاخص ها برای بررسی میانگین های متحرک ، الگوها، شاخص های حرکت و نقاط محوری چگونه می دانید به چه چیزهایی توجه کنید؟ و پاسخ ساده این است: معامله گران فنی شاخص های مورد استفاده خود را بر اساس دلایل مختلف انتخاب می کنند و سپس امیدوارند که این شاخص ها شاخص ترین معاملات تجاری را ارائه دهند.

معاملات آتی کالا

معاملات آتی کالا یک صحنه سرمایه گذاری است که اغلب نادیده گرفته می شود. چندین دلیل برای این وجود دارد. اول از همه، این به سادگی سرمایه گذاری نیست که به طور گسترده ای به عنوان تجارت سهام و سایر سرمایه گذاری های رایج تر تبلیغ شود. معاملات آتی کالاها با معاملات سهام متفاوت است، بنابراین بازرگانان را ملزم به یادگیری نحوه مدیریت سرمایه گذاری در بازار متفاوت می کند. همچنین، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل داستان های ترسناک سرمایه گذاران که مبالغ هنگفتی را در بازارهای کالا از دست داده اند ، از تجارت کالا ترسیده اند. واقعیت این است که در حالی که معاملات کالایی ریسک بالاتری نسبت به سرمایه گذاران محافظه کار با درآمد ثابت یا معاملات سهام سنتی است ، با این وجود بازاری است که در آن تولید بازده بالا امکان پذیر است که بیش از توجیه خطر اضافی است.

درک قراردادهای آتی

معاملات آتی کالا در قالب قراردادهایی با اندازه استاندارد (مثلاً 5000 بوشل گندم) که در ماههای مختلف منقضی می شوند، معامله می شود. این واضح است که با سهامی که تاریخ انقضا ندارند و می توانند به طور نامحدود نگهداری شوند متفاوت است. معاملات آتی برای یک کالای معین را می توان معمولاً در زمان معاملات دو تا سه سال معامله کرد ، با این حال ، اکثریت قریب به اتفاق معاملات تقریباً همیشه در قرارداد با نزدیکترین تاریخ انقضا انجام می شود ، معروف به "ماه قبل"

قیمت های آتی بیش از سهام معمولاً تحت تغییرات ناگهانی و ناپایدار قیمت قرار می گیرند. سهامی که دارای سابقه طولانی در افزایش قیمت مداوم یا پرداخت سود سهام است ، احتمالاً این روند را ادامه خواهد داد. اما با معاملات آتی کالاها ، روند نزولی قیمت می تواند به معنای واقعی کلمه یک شبه به یک روند صعودی تغییر کند ، به دلیل عواملی مانند یخ زدگی غیرمنتظره یا خشکسالی در طول فصل رشد.

قراردادهای آتی به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا