تحلیل فارکس

آشنایی با الگوی مثلث کاهشی


به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

الگوی مثلث ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می گیرند. سه مثلث مختلف وجود دارد، و هر یک را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهیم. این آشنایی با الگوی مثلث کاهشی شکل ها، مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن هستند.

مثلث ها را می توان به عنوان الگوهای معاملات افقی توصیف کرد. در شروع شکل گیری آن، مثلث در گسترده ترین نقطه خود قرار دارد. با ادامه روند در یک الگوی جانبی، دامنه معاملات باریک می شود و نقطه مثلث شکل می گیرد. یعنی خط حمایت برای بالا بردن تقاضا کاهش می یابد.

خط پایین مثلث یا خط روند پایین را به عنوان خط مقاومت تصور کنید. در این مرحله، خریداران از فروشندگان پیشی می گیرند و قیمت سهام شروع به افزایش می کند. خط حمایت خط اول مثلث است و نمایانگر خرید زیاد در بازار است، زمانی که سرمایه گذاران قصد دارند سود خود را از آنها برداشت کنند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

الگوی مثلث صعودی

غالباً مثلث صعودی در روند صعودی نه تنها به آسانی قابل تشخیص است بلکه به صورت یک سیگنال ورودی یا خروجی نیز عمل می کند. لازم به ذکر است که یک روند شناخته شده باید برای مثلث وجود داشته باشد تا الگوی ادامه دار در نظر گرفته شود. در شکل ۱، می بینید که روند صعودی است و خط مقاومت یا خط روند پایینی برای لمس پایه های پایین رونده ترسیم شده است. دو قله در خط بالا شکل گرفته است. این اوج ها نیازی به رسیدن به همان نقطه قیمتی ندارند بلکه باید به یکدیگر نزدیک باشند.

ممکن است خریداران در ابتدا نتوانند از خط حمایت عبور کنند و ممکن است قبل از ایجاد اوج های جدید، چندین بار از روند خارج شوند. منشور به دنبال افزایش حجم آشنایی با الگوی مثلث کاهشی معاملات به عنوان نشانه اصلی شکل گیری اوج های جدید است. الگوی مثلث صعودی حدود چهار هفته طول می کشد تا شکل بگیرد و به احتمال زیاد بیش از ۹۰ روز ادامه نخواهد یافت.

چگونه خریداران می دانند چه موقع خرید کنند؟ اکثر تحلیلگران پس از شکسته شدن قیمت از خط بالای مثلث با افزایش حجم، موقعیت را اتخاذ می کنند، یعنی زمانی که قیمت سهام باید مبلغی بالاتر از گسترده ترین ضلع مثلث باشد.

تصویر الگوی مثلث صعودی متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث صعودی متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی در درجه اول در روند نزولی دیده می شود و اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی شناخته می شود. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می کنید، الگوی مثلث نزولی، تصویر وارونه از الگوی مثلث صعودی است. دو دره پایین در نمودار بالا خط مسطح پایین مثلث را تشکیل می دهند و باز هم باید فقط قیمت این دو دره به هم نزدیک باشند نه دقیقاً اینکه یکسان باشند. ایجاد مثلث نزولی، همان به میزان مقدار زمان مثلث صعودی طول می کشد و حجم مجددا نقش مهمی در شکست روند نزولی دارد.

تصویر الگوی مثلث نزولی متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث نزولی متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

الگوهای متقارن

تاکنون دو الگوی مثلث را مشاهده کردیم: یکی حرکت صعودی بازار و دیگری روند نزولی. از سوی دیگر، مثلث های متقارن به عنوان الگوهای تداوم در بازارهایی تصور می شوند که اکثر آنها از جهتی بی هدف هستند. به نظر می رسد بازار به ادامه روند در جهت خود بی میل است. بنابراین عرضه و تقاضا یکسان است.

در این دوره از بی جهتی روند، به نظر می رسد که اوج ها و دره ها در نقطه مثلث قرار گرفته اند و حجم قابل توجهی ندارند. سرمایه گذاران نمی دانند چه موضع گیری کنند. با این حال، وقتی سرمایه گذاران متوجه می شوند که از چه راهی برای حل این مسئله استفاده کنند، در مقایسه با روزهای غیرقابل تعیین و یا هفته هایی که منجر به شکست می شوند، به روند صعودی یا نزولی را انتخاب می کنند.

تصویر الگوی مثلث ها متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

این شکست در جهت روند فعلی هر ۹ بار از ۱۰ بار اتفاق می افتد. اما اگر در یک مثلث متقارن به دنبال یک نقطه ورود هستید، در نقطه شکست وارد معامله شوید.

سخن پایانی

این الگوها، یعنی مثلث های متقارن و همچنین مثلث هایی که صعودی و نزولی هستند، دارای شکست های اولیه ای هستند که به سرمایه گذاران یک “سیکنال جعلی” می دهد. بعد از شکست یک یا دو روز نگه دارید و تعیین کنید که آیا این شکست واقعی است یا خیر. کارشناسان تمایل دارند که در آشنایی با الگوی مثلث کاهشی الگوی صعودی یک روز پایین تر از روند و در الگوی نمودار نزولی، یک روز بالاتر از روند به دنبال بسته شدن قیمت باشند. به یاد داشته باشید، در شکستن به دنبال حجم بگردید و سیگنال ورودی خود را با قیمت بسته شدن در خارج از خط روند تأیید کنید.

آشنایی با الگوی مثلث کاهشی

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق آشنایی با الگوی مثلث کاهشی اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه سقف


به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر آشنایی با الگوی مثلث کاهشی کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار آشنایی با الگوی مثلث کاهشی دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه سقف در پنل تکنیکال

الگوی سر و شانه کف

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه کف

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه کف در پنل تکنیکال

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

حد سود و حد زیان در الگوی سر و شانه

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم آشنایی با الگوی مثلث کاهشی بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال که هر کسی باید بشناسد!

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

واضح است که نمودارها فاکتورهای تکنیکال تأثیرگذار بر قیمت‌ها را نشان داده و تاریخ قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. با بررسی یک دوره طولانی از حرکات قیمت دارایی، می‌توان الگو (Pattern)های تکرار شونده را شناسایی کرد که تأثیر مناسبی در تریدهای فعلی در بورس، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال دارد. بسیاری از تریدرها، الگو های کلاسیک را شاخص‌های مناسب و قابل اعتمادی برای ترید ارزهای دیجیتال می‌دانند.

الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک، احتمال ادامه روند فعلی یا تغییر جهت آن را نشان می‌دهد. آنها دوره‌های تثبیت را که در یک روند کاملا مشخص مشخص شده، نشان می‌دهند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. در این مقاله به رایج‌ترین الگو ها نگاهی خواهیم داشت:

از مورد اول شروع می‌کنیم.

۱. پرچم (Flag)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

از لحاظ بصری این الگو شبیه یک پرچم روی یک میله است. این میله پرچم جهت روند غالب را نشان می‌دهد. به دلیل تغییر شدید در یک روند، پرچم به عنوان بخشی از آن تشکیل می‌شود.

پس از این که جهت روند مشخص شد، باید روی ارتفاع میله پرچم متمرکز شوید: این نشان دهنده هدف قیمت در انتهای شکل گیری الگو است. معمولاً داخل پرچم پنج موج شکل می‌گیرد و در موج پنجم، قیمت از الگو فراتر می‌رود (بریک اوت می‌کند).

پرچم‌ها معمولا با شکست قيمتی شدیدی همراه هستند. برای ارزیابی میزان شکست، تریدر باید عمق بدنه (Body)، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی را اندازه گیری کند. هر چه شیب زاویه تندتر باشد، شکست قوی‌تر خواهد بود. تحلیلگران توصیه می‌کنند که تنها پس از اینکه شکست اتفاق افتاد، با این الگو ترید ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

۲. پرچم سه گوش (Pennant)الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

این الگوی شبیه به پرچم است اما یک ساختار مثلثی دارد. سه گوش‌ها وسط یک روند غالب ظاهر می‌شوند. تفاوت بین یک سه گوش و یک پرچم در این است که پرچم سه گوش در یک محدوده باریک حرکت می‌کند و موج‌های انتهای پرچم سه گوش، کوچک‌تر از ابتدای شکل گیری آن هستند.

با تشکیل یک پرچم سه گوش، معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد و بعد از شکست دوباره رشد می‌کند. پرچم‌ها معمولا از بیش از آشنایی با الگوی مثلث کاهشی ۲۰ کندل تشکیل می‌شوند. مانند پرچم، ارتفاع پرچم نشان دهنده تارگت قیمت پس از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه است.

۳. مثلث (Triangle)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

این الگو در عمل و بسته به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های مختلف به نظر می رسد. مثلث‌ها معمولاً در انتهای روند غالب تشکیل می‌شوند. بسته به جهت روند موجود، مثلث یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف را نشان می‌دهد.

بسته به روند غالب مثلث‌ها می‌توانند بر مبنای موارد زیر به تریدر کمک کنند تا هنگام ترید ارزهای دیجیتال تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد.

به طور معمول مثلث صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و مسیر حرکت قیمت را ادامه می‌دهد. همین مورد در مورد مثلث نزولی نیز صدق می‌کند. اما اگر یک مثلث صعودی در دوره روند خرسی ظاهر شود (یا برعکس آن – یک مثلث رو به پایین در روند گاوی ظاهر می شود) پس استحکام روند کم است. تحلیل اطلاعات اضافی برای شناسایی ادامه‌دار بود روند لازم است.

مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است و نه یک الگوی نزولی و به همین دلیل تحلیل آن به روند اصلی بستگی دارد. این یک الگوی خنثی است که دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی الگو های مثلث در زیر آورده شده است:

  • پنج موج: احتمالا در صورت وجود امواج بیشتر، حرکت قیمت پس از شکست معنی دارتر خواهد بود.
  • شکست قیمت در بخش اول یا دوم مثلث نشانگر قدرت روند است. به همین ترتیب، شکست قیمت در قسمت آخر مثلث نسبتاً ضعیف و تغییرات کوتاه است.
  • پس از شکست، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را پوشش می‌دهد.

۴. گُوه (Wedge)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

گُوه مانند مثلث است، اما معکوس کننده روند. این الگو معمولا روند صعودی را معکوس می‌کند اما استثناهایی نیز دارد. بعضی اوقات گُوه در حال رشد روند را ادامه می‌دهد.

اگر قبل از گُوه در حال رشد روند نزولی وجود داشته باشد، معلوم می‌شود که گُوه در حال رشد، روند را ادامه داده است. در درجه اول پس از گُوه در حال رشد، قیمت کاهش می‌یابد.

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول پس از یک روند صعودی است و سه قله را نشان می‌دهد که وسط آن (قله) بالاترین و دو قله دیگر در طرفین (شانه‌ها) است. این اندیکاتور قیمت را برعکس کرده و روند نزولی جدیدی ایجاد می‌کند.

در مقابل این الگو یک وضعیت معکوس وجود دارد اما در حال حاضر در روند نزولی، جایی که این سیگنال معکوس باعث ظهور روند صعودی می‌شود.

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

سخن پایانی

پیدا کردن الگو های کلاسیک در عمل مدتی طول می‌کشد.

هرچه نمودارها در طی تحلیل تکنیکال (TA) تحلیل شوند، پیدا کردن آنها ساده‌تر خواهد بود. این الگو ها سیگنال‌های ترید ارزهای دیجیتال خوبی هستند؛ زیرا به پیش بینی اهداف قیمت کمک می‌کنند.

سودمندی کلی چنین الگو هایی برای تریدر قابل اهمیت است. برای مدیریت صحیح ریسک، این سیگنال‌ها را نباید در گزینه ای جداگانه در نظر گرفته شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا