اسیلاتور خرید و فروش
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که نوارهای بالا و پایین را بین دو مقدار شدید ایجاد می‌کند. و سپس یک شاخص روند ایجاد می‌کند. که در این محدوده‌ها در نوسان است. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط کوتاه مدت خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش استفاده می‌کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتوربه مقدار فوق اسیلاتور خرید و فروش العاده بالا نزدیک میشود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنا می‌دانند که دارایی بیش از حد خریداری شده است. و با نزدیک شدن به حد پایین، تکنسین‌ها دارایی را بیش از حد فروخته می‌دانند.(میانگین متحرک (MA) چیست؟)
نکات کلیدی اسیلاتور
اسیلاتور ها شاخص‌های حرکت هستند که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. و نوسانات آنها توسط نوار بالا و پایین محدود میشود.
هنگامی که مقادیر اسیلاتوربه این نوارها نزدیک می‌شوند، سیگنال‌های خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش را به معامله گران ارائه می‌دهند.
اسیلاتورها اغلب با شاخص‌های میانگین متحرک ترکیب می‌شوند تا روند شکست یا معکوس شدن را نشان دهند.
اسیلاتور ها چگونه کار می‌کنند
اسیلاتور هابه طور معمول همراه با سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران زمانی اسیلاتورها را بسیار سودمند می‌دانند که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، به عنوان مثال هنگامی که سهام به صورت افقی یا جانبی معامله میشود.
متداول‌ترین اسیلاتور هاعبارتند از: اسیلاتورتصادفی، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI). در تجزیه و تحلیل فنی، سرمایه گذاران اسیلاتورهارا یکی از مهمترین ابزارهای فنی می‌دانند، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای تقویت معاملات خود نیاز دارند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص‌های فنی.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)
اگر سرمایه گذار از اسیلاتوراستفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می‌کند. سپس، با قرار دادن ابزار بین این دو، اسیلاتورنوسان می‌کند و یک شاخص روند ایجاد می‌کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه گذار می‌بیند که اسیلاتوربه سمت ارزش بالاتر حرکت می‌کند، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می‌خواند. در سناریوی مخالف، وقتی اسیلاتوربه سمت ارزش پایین‌تر می‌رود، سرمایه گذاران دارایی را بیش از حد فروخته می‌دانند.
مکانیسم اسیلاتورها
در تجزیه و تحلیل فنی، یک سرمایه گذار اسیلاتورهارا در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌کند. جایی که قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله‌ها در نمودار میله‌ای معین است. برای دستیابی به این هدف، فرد از تکنیک‌های مختلفی برای دستکاری و هموارسازی میانگین‌های متحرک متعدد استفاده می‌کند. هنگامی که بازار در محدوده خاصی معامله میشود، اسیلاتورنوسانات قیمت را دنبال می‌کند و زمانی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت تعیین شده را تجویز می‌کند، نشان دهنده یک فرصت فروش است. هنگامی که اسیلاتوربه زیر ۳۰ تا ۲۰ برسد، یک شرایط بیش از حد فروش وجود دارد، که نشان دهنده یک فرصت خرید است.
تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اصلی در محدوده تعیین شده باقی بماند، این سیگنال‌ها معتبر هستند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می‌دهد، ممکن است سیگنال‌ها گمراه کننده باشند. تحلیلگران یک شکست قیمت را تنظیم مجدد محدوده‌ای که بازار کنونی محدود می‌کند یا آغاز یک روند جدیدذ در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتورممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش باقی بماند.
تحلیلگران فنی و اسیلاتورها
تحلیلگران فنی اسیلاتورهارا برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی که آنها را همراه با یک شاخص فنی که بازار را در یک روند یا محدوده قرار می‌دهد، مورد استفاده قرار می‌دهند، آنها را موثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، میتوان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا بازار در یک روند است یا نه، استفاده کرد. هنگامی که تحلیلگران تشخیص می‌دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال‌های یک اسیلاتوربسیار مفیدتر وموثر می‌شوند.
RSI تصادفی چیست؟
RSI تصادفی (StochRSI) یک شاخص مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اسیلاتور خرید و فروش فنی است. که بین صفر تا یک (یا صفر و ۱۰۰ در برخی از پلتفرم‌های نمودار) متغیر است و با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی بر روی مجموعه‌ای از مقادیر شاخص نسبی قدرت (RSI) ایجاد میشود. نسبت به داده‌های استاندارد قیمت استفاده از مقادیر RSI در فرمول Stochastic به معامله گران این ایده را می‌دهد. که آیا ارزش RSI فعلی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.
نوسان ساز StochRSI برای استفاده از هر دو شاخص حرکت به منظور ایجاد یک شاخص حساس‌تر ایجاد شده است. که به جای تجزیه و تحلیل کلی تغییرات قیمت، با عملکرد تاریخی یک امنیت خاص هماهنگ است.
با پول نقد مجازی رقابت کنید
مهارت های تجاری خود را با شبیه ساز سهام آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید. قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید.
آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)
در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به اسیلاتور خرید و فروش معرفی، کاربرد و استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
معرفی اندیکاتور MACD مکدی
اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.
آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD
اجزای اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.
خط سیگنال
میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.
Signal = [MACD,9] EMA
خط MACD
خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته میشود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این
MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA
هیستوگرام مکدی
هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
استراتژی معامله با اندیکاتور MACD
داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.
استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.
سیگنال خرید اندیکاتور MACD
هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار اسیلاتور خرید و فروش بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.
سیگنال فروش
هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.
نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD
در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.
اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.
هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.
اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
اسیلاتور چیست
اسیلاتور (oscillator) یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.
اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتورها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.
برای همین اسیلاتورها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
اندیکاتور با اسیلاتور چه تفاوتی دارد؟
همان‌طور که در ابتدای مطلب نیز بدان اشاره نمودیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آنها قائل نیستند. در این اسیلاتور خرید و فروش بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتورها را ذکر میکنیم:
۱- نواحی اشباع خرید و فروش
در اغلب اسیلاتورها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.
۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت
اندیکاتورها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتورها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتورهایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.
یکی از معتبرترین سیگنال‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به اسیلاتور خرید و فروش شرایطی گفته میشود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتورهایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.
ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد میکنیم:
