ارزهای دیجیتال

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

تمامی این موارد میتواند کمک کند که معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه بهتری در هنگام درست پیش نرفتن تحلیل داشته باشد.
حتما برای معامله خود هدف گزاری کنید و برای معامله خود حد سود و ضرر تایین کنید.احتمالات عدم سود خودرا بارها و بارها مرور کنید و آمادگی عکس العمل به تمامی موارد ضروری را داشته باشد.

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

میتوان گفت که به طور معمول 10% از ضررهایی که مادر بازارمالی متحمل میشویم به دلیل تحلیل اشتباه میباشد بیش از 90% این مورد مربوط به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک مناسب است.

ریسک یک بخش جداناپذیر از بازارهای مالی میباشد که میتوانید با رعایت درست مدیریت ریسک و ارزیابی موانع از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

مدیریت ریسک یا فاکتور ضروری برای هر معامله گر است که باید آنرا جدی بگیرد و مدیریت ریسک هر فرد با فرد دیگر متفاوت میباشد.
مدیریت ریسک درست باعث میشود تا از ضررهای احتممالی جلوگیری شود و میتوان با مدیریت ریسک درست ، مدیریت سرمایه بهتری داشت .
در بازارهای مالی مدریت ریسک فرایند شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم قطعیت در تصمیمات سرمایه گذاری است.
Risk management مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار تلاش میکند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و یا آنرا کاهش دهد.
این مورد به طور معمول با توجه به اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک برروی سرمایه شخصی اقدامات مناسب را انجام می دهد.
میزان ریسک در معاملات با توجه به بازاری مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس که در آن فعالیت دارید متفاوت میباشد.
به طور مثال (در بازارهای ارز دیجیتال و املاک و مستغلات به دلیل تورمی بودن بازار میزان ریسک معاملا بیشتر است پس باید مدیریت ریسک جدی تر و مناسب تری برای انجام معاملات در این بازارها داشت)

معرفی هدفات مدیریت ریسک در بازار های مالی

میتوان گفت که مدیریت ریسک دارای 4 هدف اصلی میباشد
1- شناسایی ریسک های احتمالی
2- کاهش یا تعدیل ریسک ها
3- فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم گیری درست و بدور از رفتارهای احساسی در رابطه مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس با ریسک ها
4- برنامه ریزی درست و هدفمند
یکی از موارد مهم برای مدیریت ریسک این است که معامله گر Position Size پوزیشن سایز خودرا بداند.

معامله گر بداند که در نقطه ورود مناسب با چه حجمی و با چه مقداری در چه بازه زمانی قصد انجام معامله خود را دارد.

آیا قصد سرمایه گذاری 1000 دلار دارید و یا 100 دلار قصد انجام معامله در تایم فریم کوتاه را دارید و یا بلند؟

کسب و کار کم ریسک ریسک سرمایه گذاری در بیت کوین مدیریت ریسک استراتژی

تمامی این موارد میتواند کمک کند که معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه بهتری در هنگام درست پیش نرفتن تحلیل داشته باشد.
حتما برای معامله خود هدف گزاری کنید و برای معامله خود حد سود و ضرر تایین کنید.احتمالات عدم سود خودرا بارها و بارها مرور کنید و آمادگی عکس العمل به تمامی موارد ضروری را داشته باشد.

نسبت سود و ضرر معاملات را بررسی کنید و در صورت منطقی بودن این نسبت ها اقدام به باز کردن پوزیشن کنید.

میتوان گفت که حد سود و زیان معقول برای معاملات 1 به 2 میباشد ولی تمامی این موارد میتوانید برای افراد مختلف متفاوت باشد.مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

در بروکر معتبر لایت فارکس شما میتوانید با حداقل 1 دلار هم معاملات خود را آغاز کنید و به ترید بپردازید پس همین حالا حساب خود را طبق لینک افتتاح کنید و در صورت ایجاد هرگونه سوال و ابهامی به راحتی می توانید سوالات خودتان را با ما در واتساپ و تلگرام به اشتراک بگذارید


فایل پی دی اف راهنما در مورد مدیریت ریسک
244-RiskManagement-pforex-pdf

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی: فارکس، سهام، آتی و . چه گونه از سود مطمئن باشیم و از ریسک ورشکستگی بپرهیزیم

چگونه در بورس، دو میلیون دلار بدست آوردم؟

بارها و بارها در کتاب ها و مقاله های گوناگونی که درباره ی فعالیت در بازارهای مالی نگاشته اند، خوانده ایم که برای موفقیت در این بازارها، سه مقوله ی اساسی باید به درستی فرا گرفته شود:

1- تحلیل بازار ۲- روان شناسی معامله گر ۳- مدیریت سرمایه.

اما اکثر معامله گران، به ویژه معامله گران ایرانی تنها بحث اول را حائز اهمیت می دانند و مباحث دوم و سوم را موارد فرعی و نه چندان اساسی تلقی می کنند. در حالی که این سه مورد، سه رکن اصلی و اساسی فعالیت در بازار سرمایه است، به طوری که اگر فقط یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گر نیز در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. متأسفانه بیشتر معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار بر این باورند که چنانچه در تحلیل بازار درست عمل کنند، تا حد زیادی راه کسب سود را طی کرده اند. ولی مترجمین کتاب حاضر بر این عقیده اند که اولین و مهم ترین درسی که یک معامله گر باید فرا گیرد، بحث بسیار حیاتی مدیریت سرمایه است. قویا معتقدیم که بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه، حتی زبده ترین تحلیل گران هم قادر به کسب هیچ سودی در بازارهای مالی نخواهند بود. کار در بازار سرمایه تماما با احتمالات سر و کار دارد و هنگامی که بر اساس تحلیل های مان دست به انجام معامله می زنیم، در واقع بر اساس احتمالات وارد بازار شده ایم و هیچ قطعیتی وجود ندارد. بازار ممکن است حتی برخلاف انتظار بهترین تحلیل گران نیز پیش رود. از این رو کار در بازارهای مالی پیمودن راهی پر پیچ و خم و پر ریسک است و تنها راه مقابله با این ریسک، انجام دقیق و صحیح قوانین مدیریت سرمایه خواهد بود.

اگر در بازارهای اهرمی مانند فارکس کار می کنید، اهمیت مدیریت سرمایه دو چندان خواهد شد. زیرا همان طور که می دانید اعتبار اهرمی مانند شمشیر دو لبه است و در کنار مزایایی که برای معامله گران به ارمغان می آورد، ریسک معامله گر را شدیدا بالا می برد. دستیابی به یک برنامه ی مدیریت سرمایه، کمی وقت گیر است، بنابراین توصیه می کنیم مطالب این کتاب را با حوصله بخوانید و راهکارهای آن را پشت گوش نیندازید. مخصوصا اگر تازه کار هستید، هرگز فراموش نکنید که کار در بازارهای مالی، راه یک شبه پولدار شدن نیست.

یکی از مشکلاتی که معامله گران ایرانی با آن رو به رو هستند، کمبود بسیار شدید منابع یادگیری در زمینه ی فعالیت در بازارهای مالی است. به همین جهت بر آن شدیم که کتاب حاضر را به فارسی برگردانیم و در آینده نیز قصدمان فراهم کردن هر چه بیشتر منابع مورد نیاز هم میهنان عزیز خواهد بود؛ و این کار به انجام نمی رسید مگر با پشتیبانی و زمینه سازی ناشر محترم، بنابراین جا دارد از جناب آقای حسن رضایی، مدیر انتشارات آراد کتاب، که برای برطرف کردن کمبود منابع آموزشی در کشورمان عزم خود را جزم کرده اند و گامی بزرگ در جهت خدمت به جامعه ی معامله گران ایرانی برداشته اند، سپاسگزار باشیم و برای ایشان آرزوی موفقیت در پیمودن راه بزرگی که در پیش گرفته اند، می کنیم.

مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟

یکی از رایج‌ترین بحث‌ها در فروم‌های مرتبط با بازارهای مالی این است که تریدر در هر ترید چقدر می‌تواند ریسک کند.

مبتدیان و تریدرهای محافظه‌کار معیارشان 1 تا 2 درصد است در حالی که افراد جسورتر گاهی ریسک تا 5 درصد را هم توصیه می‌کنند.

چیزی که مهم است این است که بدانید حدمجاز ریسک را با نگاهی تک‌بعدی نمی‌توان متوجه شد. مطمئنا قواعدی اساسی وجود دارد که باید رعایت شود اما در درازمدت بهتر است ترجیح شخصی خودتان را در نظر بگیرید.

میزان ریسک شما به چه بستگی دارد؟

میزان ریسک اساسا مبتنی است بر این که تا چه حد می‌توانید احتمال از دست دادن سرمایه‌تان را به ازای به دست آوردن سود بالقوه بپذیرید.
کسانی که درآمد ثابت یا تجربه زیاد در بازارهای مالی دارند معمولا جسورترند اما کسانی که منابع مالی کمتری دارند یا در ترید کم‌تجربه‌تر هستند معمولا مسیر کم‌خطرتری را برای سودآوری انتخاب می‌کنند.

اما متاسفانه این قاعده همیشه در مورد تریدرهای فارکس صدق نمی‌کند.

امید به سوددهی سریع و آسان خیلی از افراد تازه‌وارد را فریب می‌دهد و از آنجا که تجربه کمی در ترید دارند بیش از توان مدیریت‌شان ریسک می‌کنند.
مشکلی که در به خطر انداختن بیش از حد سرمایه، وجود دارد این است که احتمال از دست دادن سرمایه مانع تصمیم‌گیری درست می‌شود. و در نهایت منجر به این خواهد شد که بر اساس مانده حسابتان تصمیم‌گیری کنید نه بر اساس آموزش صحیح.
پس چه طور باید متوجه شوید که در هر ترید تا چه میزان می‌توانید جسور باشید؟ در بررسی پنج عامل را باید در نظر بگیرید:

1. سبک زندگی

آیا منبع درآمد ثابتی دارید؟ اگر هر ماه حقوقیدریافت می‌کنیدو چندان نگران ضررهایتان نیستید، می‌توانید بر افزایش مهارت‌های تجاری خود تمرکز کنید و رفتار جسورانه‌تری داشته باشید. اما اگر انتظار دارید سودی که از تجارت مالی به دست می‌آورید، تنها منبع درآمدتان باشد و بتوانید قرض‌ها و سایر تعهدات مالی‌تان را از طریق آن پرداخت کنید، باید بدانید که تصمیم‌های شما تا حد زیادی تحت تاثیر ترس یا طمع خواهد بود و باید به موقعیت‌های کوچک‌تر محدود بمانید.

2. سرمایه معاملاتی

سرمایه شما چقدر است؟ هرچقدر حساب تجاری شما بزرگتر باشد، در موقعیت‌های بزرگتر هر ترید احتمال از دست رفتن سرمایه‌تان کمتر است.
در نتیجه تریدرهایی که سرمایه کمی دارند نباید؟

3. بازه زمانی (تایم فریم)

برنامه‌تان این است که تا چه مدت معامله خود را باز نگه دارید؟ اندازه پوزیشن معمولا برای معاملات بلندمدت کوچک‌تر است چون باید نوسان بیشتری را تحمل کند. اگر اهل معاملات روزانه یا نوسانی هستید احتمالا می‌توانید میانگین اندازه پوزیشن‌تان را کمی بالا نگه دارید.

4. تجربه

اگر به اندازه کافی معامله انجام داده‌اید، به تصمیم‌ها و شم تجاری‌تان اطمینان بیشتری خواهید داشت.
در واقع، بالا رفتن اندازه پوزیشن احتمالا گام بعدی رشد بازی معاملاتی شما خواهد بود. اما اگر تازه‌وارد هستید و هنوز بر مبنای احساسات تصمیم می‌گیرید اندازه پوزیشن کوچک‌تر احتمالا انتخاب بهتری برای شما باشد.

حتی اگر ماه‌ها یا سال‌ها تجربه معاملاتی داشته باشید، همیشه روزهایی هست که احساس می‌کنید با بازار هماهنگ نیستید.
مثلا ممکن است وسط یک ضرر متوالی یا در یک برنامه یک‌نواخت معاملاتی گیر کرده باشید و ترجیح می‌دهید تا زمانی که شانس به شما رو نکرده خیلی سخت نگیرید.

در چنین مواردی از کاهش میزان ریسک هر معامله خود خجالت نکشید. به همین روش پیش بروید و به جای اینکه به این فکر کنید که چه طور برنامه معاملاتی‌تان را به خوبی اجرا کنید، نگران باقی‌مانده سرمایه‌تان باشید.

از اینجا به بعد چون مسیر معاملاتی‌تان را بازگردانده‌اید کم کم می‌توانید میانگین اندازه پوزیشن‌تان را بالا ببرید.

تعادل خوشایندی ایجاد کنید که تغییرات قابل توجهی در حساب شما ایجاد کند و این امکان را برای شما فراهم کند که بتوانید همزمان بر بهبود مهارت معاملاتی خود نیز تمرکز کنید و در نهایت مسیر خود را برای سودآوری ثابت پیدا کنید.

توجه داشته باشید که هیچ فرمول واحدی برای ریسک‌پذیری وجود ندارد. می‌توانید کتاب‌ها و بلاگ‌های متعددی بخوانید و از دیگر تریدرها در انجمن‌ها سؤال کنید اما در نهایت میزان ریسک در هر معامله به تحمل ریسک‌پذیری خودتان بستگی دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا