ارزهای دیجیتال

تعریف کپی تریندینگ

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟بخش اول

معاملات رونویس یا کپی تریدینگ (Copy Trading) نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، با الگوبرداری از یک معامله‌گر حرفه‌ای عملکرد او را مو به مو انجام می‌دهد. در این مقاله به تبیین مفهوم کپی تریدینگ می­ پردازیم.

با فرض اینکه شما مهارت چندانی در معامله‌گری ندارید اما با کسی آشنایید که در معاملاتش سودهای کلانی می­برد به نظرتان اگر از معاملات او عیناً تقلید می‌کردید، یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید چه اتفاقی می افتاد؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دنبال ضرر نیست بنابراین با تحلیل معامله می­کند و شما نیز از او پیروی می­ کنید. این روش مناسب برای کسب منفعت که امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین دنیا امکان‌پذیراست کپی تریدینگ نام دارد.

برای تقریب ذهن ، در این مقاله به انجام دهنده کپی تریدینگ «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی برداری می‌شود با عنوان «معامله‌گر یا تریدر اصلی» نام می ­بریم.

کاربران می‌توانند برای دسترسی به تاریخچه معاملات و راهبرد تریدرهای حرفه‌ای به سایت‌های بروکر و صرافی‌های پشتیبانی کننده از کپی تریدینگ مراجعه کنند. کاربر پس از حصول اطمینان از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر، می‌تواند با پیوند زدن قمستی از وجوه خود به حساب کاربری او به سیستم اجازه دهد تا با هر معامله او به طور خودکار برای تریدر پیرو نیز معامله ثبت کند.

به این ترتیب، با فراهم شدن یک موقعیت از سوی معامله‌گراصلی، به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز این موقعیت اجرا خواهد شد. میزان وجه سرمایه‌گذاری شده در معامله مشابه به دو عامل بستگی دارد:

مقدار وجه سرمایه‌گذاری شده توسط معامله‌گر پیرو
درصدی از سرمایه که معامله‌گر، طبق سیاست مشخص در پلتفرم، اجازه دارد در هر معامله به کار گیرد.

امروزه استفاده از این پلتفرم‌ها در بازارهای سهام و فارکس گسترش فراوانی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به پلتفرم‌های آشنایی مانند تعریف کپی تریندینگ زولو ترید (Zulu Trade)، ای تورو (eToro) و داروینکس (Darwinex) اشاره کرد.

باوجود اینکه اخیراً ارزش معاملات سالانه انجام‌شده تعریف کپی تریندینگ در پلتفرمی مانند زولوترید بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده­است اما این پلتفرم‌ها هنوز جای خود را در صنعت رمزارزها به درستی باز نکرده‌اند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

جایگاه مهم پلتفرم‌های کپی تریدینگ در رمزارزها

درحالی تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و رمزارزها به اوج خود رسیده است که رمزارزها را می‌توان عضوتازه وارد بازارهای مالی دانست.

باوجود هیجانات پیرامون رمزارزها بیشتر مردم به دلیل ریسک بالای نوسان قیمت، هنوز بازار سهام و فارکس را ترجیح می‌دهند. در واقع همین نگرانی کاملاً بجا تاکنون مانع پذیرش گسترده رمزارزها در میان مردم شده است.

ایلنار فاتاخوف (Ilnar Fattakhov)، کارشناس تریدینگ، در مصاحبه‌ای گفت:

براساس آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های رمزارزها حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها با افتتاح حساب کاربری و خریداری یک رمزارز هیچ کاری دیگری انجام نمی­دهند.

او به حجم کم بازار رمزارزها نیز اشاره کرد و افزود: این مشکل باعث آسیب ­پذیری بازار در برابر دست­کاری‌ نهنگ‌ها می ­شود. همین آسیب‌پذیری باعث اعتماد پایین به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار می­ شود و درنتیجه همیشه این امکان برای معامله‌گران تازه‌کاری که تابع هیچ سیستم مدیریت تعریف کپی تریندینگ ریسکی نیستند وجود دارد که پول خود را در این نوسانات ناگهانی از دست بدهند.

البته ناگفته نماند که معامله‌گران مجربی هم در این بازار وجود دارد که شناخت شان از بازار به حدی است که نه تنها ضررهای خود را مدیریت می­ کنند، بلکه به سود نیز می‌رسند.

همین موضوع نشان­گر اهمیت وجود پلتفرمی است که بتواند تعریف کپی تریندینگ خدمات حرفه‌ای معاملاتی برای افرادی ارائه کند که هدفی جز نگهداری ارزهای خود را دارند. فاتاخوف در تکمیل صحبت‌هایش تصریح کرد که کارکردن با چنین پلتفرمی به سادگی فشردن چند دکمه روی صفحه نمایش خواهد بود.

معاملات رونویس یا کپی تریدینگ (Copy Trading) نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، با الگوبرداری.

آشنایی با کپی تریدینگ (Copy Trading) در معاملات ارز دیجیتال

کپی تریدینگ (Copy Trading) در معاملات ارز دیجیتال

تریدر ها برای حضور در بازارهای مالی و کسب درآمد از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. برای انتخاب استراتژی مناسب باید ابتدا روحیات و توانایی‌های خودشان را در نظر بگیرند و سپس به هدفی که دارند توجه کنند.

یکی از استراتژی‌هایی که افراد برای ورود به بازارهای ناشناخته (بازاری که در آن متخصص نیستند و مهارت کافی ندارند) یا وقتی که فرصت زیادی برای انجام ترید ندارند از آن استفاده می‌کنند، استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) است. در این مطلب با مزایا و معایب این استراتژی آشنا خواهیم شد.

تعریف استراتژی کپی تریدینگ

تعریف استراتژی کپی تریدینگ

یکی از زیرمجموعه‌های استراتژی معامله اجتماعی یا سوشال تریدینگ (Social Trading) همین استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) است. در این استراتژی همان طور که تقریبا از نام آن مشخص است، تریدر از فرد دیگری کپی‌برداری می‌کند. یعنی برای انجام تعریف کپی تریندینگ ترید همان پوزیشن هایی را انتخاب می‌کند که فرد دیگری انجام داده است.

نکته: البته هنگام اتکا به استراتژی کپی تریدینگ باید قبل از اینکه سرمایه خود را در ترید بگذارید، بهتر است با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال وضعیت بازار را به خوبی بررسی کرده باشید. چون حتی اگر برای کپی برداری یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده باشید باز هم امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

نحوه کارکرد استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading)

نکته اول این است که این استراتژی را می‌توان هم به صورت دستی انجام داد و هم خودکار. حالا نحوه کارکرد آن به چه صورت است؟

Copy trading بر اساس حضور در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. به این ترتیب که گروهی از افراد یک تریدر حرفه‌ای را دنبال می‌کنند تا در موقع نیاز مطابق نظر او عمل کنند. در این راستا وقتی آن تریدر مشهور پوزیشن خود را باز می‌کند و اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر می‌کنند بقیه هم تصمیم می گیرند که مشابه او عمل کنند. چنانچه از پیش حالت خودکار را انتخاب کرده باشند بدون اینکه اطلاعاتی وارد کنند فرآیند انجام ترید به شیوه‌ای که قصد کپی‌برداری آن را داشته است به صورت خودکار انجام می‌شود.

نکته: معمولا افراد تازه کار استراتژی کپی تریدینگ را به کار می‌گیرند. چون تجربه کافی ندارند و می‌خواهند از اطلاعات افرادی که در این حوزه مهارت زیادی کسب کردند و موفق هستند استفاده کنند.

این استراتژی در میان تریدرهای بازار فارکس بسیار کاربرد دارد. چون نوسانات قیمت در این بازار کوچک و پر تکرار است و فرد باید به صورت مداوم آنها را بررسی و پیگیری کند. به همین دلیل است که در این بازار تریدر به جای اینکه مدام بازار را اسکن کند ترجیح می‌دهد بر اساس اصل اعتماد اجتماعی پیش برود و از پوزیشن فرد دیگری کپی برداری کند.

مزیت‌های استفاده از استراتژی کپی تریدینگ

همان طور که در استراتژی‌های قبلی گفتیم، استفاده از هر استراتژی علاوه بر امتیازاتی که دارد معایبی نیز دارد؛ بنابراین قبل از انتخاب باید باتوجه به شرایطی که در آن قرار دارید مناسب‌ترین استراتژی را برگزینید. در این راستا از جمله مزایای استراتژی کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.مهم‌ترین مزیت این استراتژی این است که به افرادی که به تازگی وارد بازار معاملات می‌شوند و تجربه‌ای در این زمینه ندارند، فرصت حضور در ترید و کسب سود و تجربه می‌دهد.

2.این استراتژی فرصت استفاده از تجربیات تریدرهای حرفه‌ای و کاربلد را برای دیگران فراهم می‌کند. تجربیاتی که به راحتی و در مدت زمان کوتاه نمی‌توان به آن دست یافت.

3.از آنجا که این استراتژی امکان استفاده از تجربیات مفید تریدرهای قوی را فراهم می‌کند، فرد تازه کار می‌تواند از وقت خود بیشتر استفاده کند. (وقت و انرژی‌اش صرف کسب اطلاعات درباره بازار و نوسانات روند دارایی‌های مختلف نمی‌شود.)

معایب استفاده از کپی تریدینگ

قبل از انتخاب این استراتژی لازم است درباره معایب آن بدانید که:

1.استفاده از این استراتژی به نوعی روحیه تنبلی را تقویت می‌کند. فرد دیگر تمایلی به مطالعه و کسب اطلاعات درباره جریانات حادث در بازار معاملات مالی ندارد. چون می‌داند که بدون تلاش هم کارش انجام خواهد شد.

2.میزان ریسک این بازار قابل کنترل و پیش‌بینی نیست. ممکن است به اشتباه کپی‌برداری انجام شود و سرمایه به خطر افتد. حتی ممکن است گاهی به عمد روی افراد تاثیر بگذارند که با تغییر وضعیت بازار خودشان به سود برسند.

3.پیروی از این استراتژی در بسیاری از مواقع سود کمی برای افراد دارد اما چون فعالیتی هم انجام نداده اند راضی هستند. برای افرادی که می‌خواهند به سود بیشتر برسند مناسب نیست. چون برای این کار باید فعالیت‌شان را هم بیشتر کنند.

نتیجه‌گیری

یکی از شاخه‌های استراتژی معامله اجتماعی، کپی تریدینگ است. در این استراتژی تریدر از فرد دیگری کپی‌برداری می‌کند. یعنی برای انجام ترید همان پوزیشن هایی را انتخاب می‌کند که فرد دیگری انجام داده است.

کپی تریدینگ مزایا و معایبی دارد که بهتر است قبل از اینکه دست به انتخاب بزنید خوب آنها را بررسی کنید. معمولا افراد تازه کار استراتژی کپی تریدینگ را به کار می‌گیرند. چون تجربه کافی از حضور در بازارهای مالی ندارند و می‌خواهند از اطلاعات افرادی که برای مدت طولانی در این حوزه فعالیت داشتند و مهارت زیادی کسب کردند استفاده کنند.

سیستم کپی ترید M4Markets

با پلتفرم جدید معاملات اجتماعی برای موبایل که M4Markets ارائه داده است، اکنون می‌توانید به شبکه جهانی معامله‌گرانی دسترسی داشته باشید که دانش خود را درباره بازارها و همچنین معاملاتشان به اشتراک می‌گذارند. برنامه کپی معاملات M4Markets با در نظر داشتن مشتریان ساخته شده است و امکان دسترسی به جامعه‌ای از معامله‌کنندگان را فراهم می‌کند که می‌توانند اطلاعات آماری ارزشمندی را برای معامله‌کنندگان قدیمی و جدید ارائه دهند

سرمایه گذار

یک ارائه دهنده استراتژی(معامله گر) را دنبال می کند و به منظور کپی کردن معاملات دیگران سرمایه گذاری می کند

معامله گر

یک معامله گر حرفه ای که استراتژی معاملاتی خود را با سایر معامله گران به اشتراک می گذارد

پلتفرم معاملاتی

تکنولوژی ای که سرمایه گذاران و معامله گران را به هم متصل می کند

معامله‌گران با استفاده از پلتفرم موبایل کپی کردن معاملات M4Markets می‌توانند مربیان را پیدا کنند و دانش خود را ارتقا دهند. پروفایل هر یک از معامله‌کنندگان، تجزیه و تحلیل و جزئیات مربوط به سوددهی، محصولات معامله شده، و معاملات انجام شده کاربر را به شما ارائه می‌دهد تا بتوانید درباره معامله گر حرفه ای که می‌خواهید دنبال کنید، تصمیمی آگاهانه بگیرید

معامله گری اجتماعی برای آن‌دسته از سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفه‌ای ایده‌آل است که می‌خواهند بدون صرف وقت در تحلیل بازار یا دنبال کردن بازار از نزدیک، با سرعت بازار حرکت کنند

دانلود از

برنامه را دانلود کنید

یک حساب ایجاد کنید

آن را به حساب معاملاتی متاتریدر 4 یا 5 خود متصل کنید

معامله‌گری حرفه ای و با سابقه ای پیدا کنید و معاملات او را کپی کنید

دانلود از

معاملات
بازارها
شرایط معاملاتی
  • اسپرد و کمیسیون‌
  • مارجین و لورج
  • ساعات معاملاتی
  • نرخ‌ سوآپ
حساب‌ها
  • مقایسه حساب ها
  • حساب اسلامی
  • حساب آزمایشی
  • واریز و برداشت‌
پلتفرم‌های معاملاتی
منابع
آموزش
ابزارهای معاملاتی
  • سیستم کپی ترید M4Markets
  • تقویم اقتصادی
  • ماشین حساب‌های فارکس
برنامه های همکاری
طرح های تشویقی
  • ۵۰٪ بونس اعتباری
  • معرفی دوستان
  • ! "طرح ویژه "دو برابر سود کن
  • گردونه شانس
  • بونس ویژه نوروز ۱۴۰۱
  • قرعه کشی ماه مبارک رمضان
درباره ما

M4Markets دارای پروانه «سازمان امور مالی» (FSA) است - M4Markets نامی تجاری متعلق به Trinota Markets (Global) Limited است که به عنوان «شرکت معاملات اوراق بهادار» با شماره مجوز (SD035) تحت نظارت «سازمان امور مالی» سیشل قرار دارد، و شرکتی فرعی متعلق به Trinota Markets Ltd است. تراکنش‌های کارت توسط VHTM Services Limited پردازش می‌شود که نهادی وابسته به M4Markets با شماره ثبات HE 323720 است و در این نشانی قرار دارد: Archiepiskopou Makariou III, 160, 1st Floor, 3026 Limassol Cyprus

هشدار ریسک - CFD ها محصولات پیچیده‌ای هستند و با خطر زیاد از دست دادن سریع سرمایه به دلیل استفاده از لورج، همراه هست. باید توجه داشته باشید که آیا شیوه معاملات CFD را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک تعریف کپی تریندینگ بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید. M4Markets خدمات خود را به ساکنان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، کوبا، سودان، سوریه و کره شمالی ارائه نمی‌دهد.

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا از ارایه بهترین خدمات در وب‌سایت خود مطمئن شویم. در صورت ادامه استفاده از این وب سایت، ما فرض می‌کنیم که از آن راضی هستید بسیار خوب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا