ارزهای دیجیتال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست

قدرت و اعتبار خطوط و محدود های مقاومتی و حمایتی بستگی به زمان و حجم معاملات در این سطوح دارد؛ به این صورت که هرچه حجم مبادلات در این سطوح بیشتر باشد و هرچه فواصل زمانی برخورد نمودار به این محدوده بیشتر باشد به معنی معتبرتر بودن این خطوط حمایت و مقاومت خواهد بود.

کدام حمایت‌ها و مقاومت‌ها‌ قوی‌ترند؟

در ادامه ارائه تکنیک‌های معامله‌گری، در مورد تشخیص خطوط حمایت و مقاومت صحبت کرده و گفتیم که با شناخت این خطوط می‌توانیم نقاط ورود و نقاط خروج (حد سود و حد ضرر) ابتدایی‌ای تعریف کنیم. گفتیم که چطور می‌توانیم نمودار یک سهم را به‌صورت آنلاین و به روز ببینیم. با مراجعه به نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال، چطور می‌توانیم روند تاریخی سهمی را مشاهده کنیم. در مشاهده روند قیمت یک سهم در طول دوره‌ای که در حال معامله است، قله‌ها و دره‌های متعددی را خواهیم دید. هر قله‌ای نشانگر یک خط مقاومت و هر دره‌ای نشانگر یک خط حمایت است. اما چرا از کلمه حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم؟

زهرا درخشنده تحلیلگر بازار سهام در این خصوص می‌گوید: در تعریف خط حمایت، در روند نزولی یک سهم،‌ در یک قیمت، افت قیمت متوقف شده و روند صعودی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست شکل می‌گیرد. انگار که با یک خط حمایت فرضی مواجه شده باشد و این خط از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است. او ادامه می‌دهد: در تعریف مقاومت نیز انگار که سهم با یک خط فرضی در روند صعودی خود مواجه شده است و بعد از آن قیمت سهم شروع به افت می‌کند. شناخت این خطوط حمایت و مقاومت در ابتدای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و راهگشاست. نکته مهم در تعریف خطوط حمایت و مقاومت تبدیل شدن این خطوط به هم است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: مقاومت بعدها در تغییر روند به یک حمایت قابل توجه تبدیل می‌شود و بالعکس.

نکته قابل توحه در این مورد این است که ممکن است خطوطی وجود داشته باشند که بیش از یک قله و دره را تعریف کرده باشند. خطوطی که روند قیمت بارها و بارها به آن خطوط فرضی واکنش نشان داده است. هر چه تعداد واکنش به یک قیمت بیشتر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست باشد آن خط، خط حمایت و مقاومت قوی‌تر و قابل اتکاتری است و در هنگام تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات یک سهم، شناخت و کشف این خطوط حیاتی است.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط عرضه نشان دهنده مقداري (تعداد سهام) است که فروشندگان تمایل دارند در قیمت مشخصی عرضه کنند و بفروش برسانند. وقتی قیمت افزایش مییابد، تعداد فروشندگان هم بیشتر میشود و دلیل آن هم این است که سهامداران بیشتري تمایل

به فروش در قیمت هاي بالاتر دارند. خط تقاضا نشان دهنده تعداد سهامی است که سهامداران در قیمت مشخصی، تمایل به خرید آن دارند. با افزایش قیمت همانطور که تمایل خریداران براي خرید سهام کم میشود از تعداد آنها نیز کاسته میشود. شکل زیر نشان میدهد که در هر قیمتی، چه تعداد خریدار و فروشنده وجود دارند. به عنوان مثال، در قیمت 42.5 , 10خریدار و 25 فروشنده وجود دارند.


- حمایت در قیمتی رخ میدهد که در آن خط عرضه به محور عمودي میرسد (به عنوان مثال 27.5 در نمودار بالا) قیمت پایینتر از این مقدار نمی آید، چرا که هیچ فروشندهاي حاضر به فروش در این قیمت (یا قیمت هاي پایینتر) نیست.

- مقاومت در قیمتی رخ میدهد که در آن خط تقاضا به محور عمودي میرسد (به عنوان مثال 47.5 در شکل بالا) قیمت از این مقدار بالاتر نمیرود، چرا که هیچ خریداري حاضر به خرید در قیمتهاي بالاتر از این مقدار نیست.

در یک بازار آزاد این خطوط دائما در حال تغییر هستند. همانطور که انتظارات سرمایه گذار تغییر میکند، قیمت هاي مورد پذیرش خریدار و فروشنده نیز تغییر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست میکند. شکست سطح مقاومت نشان دهنده جابجایی نمودار تقاضا به سمت بالا می باشد یعنی خریداران حاضرند که سهام را در قیمت هاي بالاتر خریداري کنند. بطور مشابه شکست سطح حمایت نشان می دهد که نمودار عرضه به سمت پایین جابجا شده است. اساس بسیاري از ابزارهاي تحلیل فنی ریشه در مفهوم حمایت و مقاومت دارد. نمودار قیمت سهام دید خوبی از عملکرد این نیروها در تقابل با یکدیگر به ما میدهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا