ارزهای دیجیتال

تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال

زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.

تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید

الگوهای مثلث که شامل الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی می باشد معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده که الگوی مثلث تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال هم جزو آن ها می باشد این موضوع را نشان می هد که در طی فعالیت های قیمت، روندهای خنثی فقط یک توقف مقطعی قیمت هستند و بعد از آن روند دوباره در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

  1. مثلث متقارن
  2. مثلث افزایشی
  3. مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه دهنده می باشد و اما در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما توجه داشته باشید که در این الگو هم مانند مثلث افزایشی و یا کاهشی انتظار می رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید:

زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می دهد؟ تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط مقاومت و خط حمایتی میباشد توسط کندل ها شکسته شود و سپس یک کندل دیگر هم آن را تایید نماید.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.

در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

الگو مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.

به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.

اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.

الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

همانطور که در فوق گفتیم هیچ چیز در بورس و تحلیل های بازارهای مالی ۱۰۰ درصدی نیست و امکان دارد در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قوی باشد که قیمت به آن برخورد کرده و برگردد و شروع به بالا رفتن کند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آشنایی با الگوی مثلث

آشنایی با الگوی مثلث

سلام. با قسمتی تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

  1. الگوی مثلث افزایشی
  2. الگوی مثلث کاهشی
  3. الگوی مثلث متقارن
  4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

الگوی مثلث افزایشی

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

  1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
  2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
  3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
  4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با مثلث افزایشی:

  • نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
  • حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
  • حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

الگوی مثلث کاهشی

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

  1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
  2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
  3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
  4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

  • نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
  • حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
  • حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

الگوی مثلث متقارن

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

  1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
  2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
  3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

  • نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
  • حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
  • حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مثلث انبساطی

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس

الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس

و همچنین چگونه قیمت به این اشکال هندسی واکنش نشان می دهد.

اضلاع این الگو ها نقش خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی را بازی می کنند

و معامله گران با تشخیص الگو و دنبال کردن قیمت می توانند موقعیت های بسیار کم ریسکی برای انجام معاملات خود بدست آورند

لذا بی توجه از کنار این مباحث رد نشوید موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند یادگیری قلق و علم آن هست

و مباحث تحلیل تکنیکال هم علم و یکی از رموز موفقیت در بازارهای مالی است.

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال از جمله مهمترین الگوهایی است که در استفاده از تکنیکال باید به آن توجه ویژه داشت.

هر روز اهمیت یادگیری و استفاده از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای بازارها به خصوص بازار بورس بیشتر عیان می شود

که در این میان لزوم به کارگیری الگوهای کاربردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این میان الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

انواع الگوی مثلث در بورس

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند، اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

از الگوهای مثلثی می‌توان به 3 مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی (افزایشی)، الگوی مثلث نزولی (کاهشی) نام برد.

هر نوع از این مثلث‌ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش‌بینی تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در ادامه به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد

و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند،

دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است

که نشان‌ دهنده‌ عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است

و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

الگوی مثلث صعودی

مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.

یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.

خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.

تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند

اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.

قیمت در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

مثلث کاهشی عکس مثلث افزایشی است و همان طور که از اسمش پیداست، انتظار کاهش قیمت را پس از شکل گرفتن این الگو داریم.

در شکل پایین هم در یک روند نزولی با تشکیل الگوی مثلث کاهشی، انتظار ادامه روند و نزول قیمت را داریم

که با شکسته شدن خط افقی (ضلع پایینی) روند به حالت نزولی خود ادامه می دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا