انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

3 نمودار مهم در آنالیز تکنیکال معاملات فارکس

هدف از آنالیز تکنیکال نمودارها، شناسایی الگوها و روندهای بازار فارکس با استفاده از اشکال مختلف انواع نمودارهای تکنیکال و عملکردهای سایر توابع نموداری است.

تفسیر نمودارها برای معامله گران تازه وارد ، دلهره آور است.
به همین دلیل شناخت اصول آنالیز تکنیکال امری ضروری و مهم است.
در این مقاله انواع نمودارهای آنالیز تکنیکال رایج در معاملات فارکس و کاربرد آنها را بررسی می‌کنیم.

انواع نمودارها

نمودارهای تکنیکال در معاملات فارکس به سه نوع:

• کندل استیک
• نمودار میله ای
• نمودارخطی

تقسیم می‌شوند.
تمامی این نمودارها با استفاده از داده‌های یکسان به وجود می‌آیند.
از این نمودارها می‌توان برای انجام آنالیزهای تکنیکال در بازارهای فارکس، بازار سهام ، شاخص‌ها و کالاها استفاده کرد.
در این جا ما به بررسی 3 نوع نمودار تکنیکال که بیشترین استفاده را دارند و در اکثر پلتفرم‌ها نیز حضور دارند، می‌پردازیم.

3 نمودار مهم در آنالیز تکنیکال

نمودارهای خطی

• بهترین گزینه برای معاملات سهام است.
• مناسب برای معامله‌گران تازه‌وارد فارکس.
• بر پایه آنالیز تکنیکال با مرور کلی بازار، داده‌های جهش‌دار را حذف می‌کند.
• از مزایای آن می‌توان به پیشبرد معاملات، بدون تاثیر احساسات اشاره کرد.

نمودارهای خطی معمولا قیمت‌های پایانی را نشان می‌دهند.
هر قیمتی که معامله‌ با آن بسته می‌شود وابسته به قیمت پایانی قبل خود است تا به این ترتیب بتوانند سیر خطی پیوسته‌ای را ایجاد کنند.
از این نوع نمودار اغلب برای تحلیل و بررسی ها در تلویزیون، روزنامه‌ها و بسیاری از موضوعات وبسایت‌ها استفاده می‌شود زیرا استفاده از آن آسان است.
نمودارهای خطی، اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای کندل استیک یا میله ای ارائه می‌دهند.
اما برای مشاهده در یک نگاه برای یک نمای ساده بازار بهتر است.

مزیت دیگر نمودار انواع نمودارهای قیمتی درفارکس خطی این است که با انتخاب یک رنگ خنثی، به مدیریت احساسات معاملات فارکس کمک می‌کند.
در این نمودار با حذف شدن تغییرات کوچک در رنگ‌های مختلف که در نمودارهای میله‌ای و کندل استیک قابل مشاهده است معامله‌گر می‌تواند با آرامش بیشتری تصمیم‌گیری کند.

نکته تخصصی:
معامله گران با تجربه تر نمودار خطی را برای بررسی قیمت‌های پایانی در بازه زمانی روزانه یا برای بررسی امواج فرعی بدون نویز استفاده می‌کند.

نمودارهای میله‌ای (HLOC)

• بهترین گزینه برای معاملات: فارکس، شاخص‌ها و کالاها است.
• نیاز به سطح متوسطی از تجربه دارد.
• برای آنالیز تکنیکال، از داده‌های قیمت برای شناسایی ترندها، نواحی حمایت و مقاومت و نقاط ورود استفاده می‌کند.
• مزایا: جزییات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می‌دهد و به این ترتیب به شناسایی سطوح کلیدی و داده های عمیق کمک می‌کند.

در نمودار میله‌ای قیمت‌های آغازی و پایانی، low و high برای هر بازه زمانی مشخص می‌شود.
همچنین، خط عمودی در این نمودار بوسیله قیمت‌های low و high مشخص می‌شوند.
در قسمت چپ نمودار، خط ایجاد شده نشان دهنده قیمت آغازی و خط موجود در سمت راست نمودار به عنوان سیگنال برای قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.
بسته شدن میله‌ها با رنگ‌های سبز یا قرمز نشان دهنده نوع احساسات بازار فارکس (نزولی/صعودی) در بازه زمانی مورد نظر شماست.
شباهت‌های بین این نوع نمودار و نمودار کندل استیک زمانی قابل مشاهده است که آنها را در کنار هم مشاهده کنید.
اما باید گفت که نمودار میله‌ای دید بهتری از بازار معاملات به شما ارائه می‌دهد.

نمودارهای کندل استیک

• بهترین نمودارها برای معاملات فارکس ، سهام‌ها و کالاها هستند.
• نیاز به تجربه معاملاتی در حد متوسط دارد.
• تکنیک آنالیز تکنیکال مورد استفاده مانند نمودار میله‌ای است.
• مزایا: در مقایسه با نمودارهای میله‌ای، خواندن و دنبال کردن نمودار کندل استیک راحت‌تر است.

در نمودار کندل استیک، قیمت‌های انواع نمودارهای قیمتی درفارکس انواع نمودارهای قیمتی درفارکس آغازی، پایانی، high و low در هر بازه زمانی توسط کندل‌ها نشان داده می‌شود.
بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت‌های آغازی و پایانی است در حالی که فتیله کندل، قیمت‌های high و low را برای هر دوره نشان می‌دهد.
رنگ کندل‌های نمودار به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد اما بیشتر نمودارها از سبز و قرمز به عنوان رنگ‌های پیش فرض استفاده می‌کنند.
شمع‌های سبز نشان دهنده این است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازی بوده است (اغلب شمع صعودی نامیده می‌شود).
شمع قرمز رنگ به معنای این است که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازی است (اغلب به آن شمع نزولی می‌گویند).
نمودار کندل استیک محبوب‌ترین نوع نمودار است که در آنالیز تکنیکال فارکس استفاده می‌شود.
زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و در عین حال مشاهده و کار با آن آسان است.

نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال

تکنیک‌های آنالیز تکنیکال بسته به نوع استراتژی به کار برده شده و نوع بازار معاملاتی متفاوت است.
توجه داشته باشید که آشنا بودن به استراتژی و تسلط به آن امری بسیار مهم است.

آنالیز نمودارها بر اساس استراتژی معاملاتی تان باعث تداوم حضور شما در بازار معاملات می‌شود.

سوالاتی که قبل از انتخاب نوع نمودار تحلیل تکنیکال باید پرسید:

1. استراتژی معاملاتی انتخابی شما چیست؟
2. آیا استراتژی معاملاتی شما اهداف کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار می‌دهد؟

زمانی که به سوال‌های بالا جواب دهید می‌توانید نوع نمودار خود را با توجه به اطلاعات موجود انتخاب کنید.

انواع نمودار

لازم به ذکر است که در تمام پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری ها، نمودارها تنها از قیمت‌های “bid” ساخته شده‌اند. قیمت “ask” را می توان به عنوان خط افقی در نمودار اضافه کرد.

​نمودار خطی line

این شیوه ترسیم نمودار ساده‌ترین شیوه برای درک معامله گران تازه‌کار است: آن تنها قیمت بسته شدن چارچوب زمانی خاص یعنی ۱ دقیقه، ۱ ساعت و غیره ‏را ترسیم می‌کند که سپس توسط یک خط به هم متصل می‌شوند. ​

با این حال، برای تجزیه و تحلیل حرفه‌ای، تنها کافی نیست که ببینیم قیمت عمدتا به کجا می‌رود، بالا یا پایین. بنابراین، این نوع نمودار تنها برای مطالعه سطحی حرکت قیمت مناسب است. ​

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده‌است:

نمودار میله ای bar

این نوع نمودار اطلاعات بیشتری را در مورد حرکت قیمت فراهم می‌کند. این حالت موارد زیر را برای چارچوب زمانی انتخاب‌شده ترسیم می‌کند:

1. آغاز قیمت
2. بستن قیمت
3. بالاترین قیمت
4. پایین‌ترین قیمت

شما می‌توانید این ارقام را که به صورت O – H – L – C بر روی پلت فرم خود بیان شده‌اند که قیمت‌های باز، بالا، کم و زیاد بستن “BID” برای آن بازه زمانی را نشان می‌دهد ‏ببینید. ​

به مثال یک نمودار میله‌ای برای EUR / USD در پایین نگاه کنید. ​

چجوری میتونی نمودار میله‌ها رو بخونی؟ ​

نمودار میله‌ای پایین شامل یک خط عمودی و دو خط افقی کوچک است: بالا به سمت راست و پایین به سمت چپ. ​خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن دارایی را نشان می‌دهد و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. ​

نوار عمودی خود محدوده قیمت‌هایی را نشان می‌دهد که به پلت فرم معاملاتی برای دوره انتخابی وارد شده‌اند ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز و غیره‏. لبه پایینی خط عمودی پایین‌ترین قیمت سطح در طول این زمان است، و لبه بالایی بالاترین قیمت انواع نمودارهای قیمتی درفارکس سطح در طول این زمان است. ​ در حالی که نمودارهای میله‌ای بسیار آموزنده هستند، خواندن آن‌ها از لحاظ بصری به آسانی نمودارهای کندلاستیک یا همان ژاپنی نیست، که در حال حاضر در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد.

نمودار شمعی ژاپنی Japanese candlesticks

در قرن نوزدهم، تاجران برنج در ژاپن نمودارهای شماتیک “شمعدانی” را اختراع کردند که درآمد – هزینه را نشان می‌داد. حال، این نوع نمودار راحت‌ترین و محبوب‌ترین نمودار در نظر گرفته می‌شود. ​

در میان معامله گران و تحلیل گران، به همان اندازه که اطلاعات کامل هر بازه زمانی را نشان می‌دهد، به شکلی بصری به آسانی قابل خواندن است. ​

در اینجا مثالی از شمع‌های EUR / USD آورده شده‌است. ​

هر شمع نشان‌دهنده یک دوره ثابت ‏چارچوب زمانی ‏است که تریدرها انتخاب می‌کنند. برای مثال، می‌توانید ببینید که چگونه قیمت هر دقیقه ‏M۱، هر ۵ / ۱۵ / ۳۰ دقیقه M۵، M۱۵، M۳۰ ، هر ساعت H۱ ‏، هر ۴ ساعت ‏H۴ ‏، هر روز D۱‏، هر هفته ‏W۱ ‏و هر ماه ‏MN ‏تغییر می‌کند. برخی از پلتفرم‌ها ممکن است حتی انتخاب بالاتری از چارچوب‌های زمانی ارائه دهند. ​

یک دوره = یک شمع. ​

چگونه نمودار شمعی را بخوانید؟

هر شمع شامل یک بدنه است: ایجاد شده توسط قیمت‌های باز و بسته دوره. ​

اگر قیمت در طول این دوره افزایش یابد، قیمت باز در پایین است، قیمت بسته در بالا است، و بدنه شمعدانی خودش معمولا سبز رنگ است یا پر می‌شود‏. ​

و بالعکس: اگر نمودار پایین برود، قیمت اولیه خط افقی بالایی است، و قیمت نهایی نزولی است. شمع معمولا به رنگ قرمز یا خالی‏است. ​

به یاد داشته باشید که می‌توانید رنگ‌های چارت را به دل‌خواه خود شخصی سازی کنید و پلتفرم‌های مختلف ممکن است طرح‌های رنگ پیش‌فرض داشته باشند. ​

خط عمودی که از میان شمع‌ها می‌گذرد، “فتیله” یا “سایه” نامیده می‌شود. این نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت ها در آن چارچوب زمانی خاص است. ​

خلاصه نمودارها

بیایید آنچه را که درباره انواع نمودار ها پلت فرم آموخته‌ایم مرور کنیم:

O – H – L – C نشان‌دهنده قیمت باز، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، و قیمت بستن برای دوره مربوطه است. ​

نمودارها تنها با استفاده از قیمت‌های bid ایجاد می‌شوند؛ قیمت ask را می توان به عنوان یک خط افقی بر روی نمودار اضافه کرد. ​

نمودارهای خط اساسی‌ترین آن‌ها هستند. ​

نمودارهای میله‌ای حاوی اطلاعات انواع نمودارهای قیمتی درفارکس کاملی از یک دوره هستند. ​

کندلستیکی ها محبوب‌ترین و قابل‌خواندن ترین نوع چارت هستند که اطلاعات کاملی از آن دوره را نشان می‌دهند. ​

شمع ها متشکل از یک body قیمت های باز و بسته‏ و Wicks حد قیمت های پایین بالا ‏هستند. ​

انواع نمودارها در بازار فارکس نمودار کندل استیک، میله ای و…

نمودارهای گوناگونی برای نشان دادن اطلاعات، در برد معاملات خارجی فارکس وجود دارد که معامله گران از آنها برای تحلیل های تکنیکال و گرفتن تصمیمات مناسب در بازار استفاده می کنند. این نمودارها بر اساس 2 مشخصه کار می کنند. محور عمودی که قیمت یا حجم تیک را مشخص می کند و محور افقی که با مولفه زمان مشخص می شود. برای مثال در انواع نمودارهای قیمتی درفارکس بروکر آمارکتس پلتفرم های منحصر به فرد معاملاتی به همراه سرعت بالا در اجرای سفارش های معاملاتی به معامله گران فارکس ارائه می شود. از برخی از اطلاعات برای ساخت نمودار استفاده می شود ( به غیر از نمونه های مربوط به تیک):

قیمت باز شدن: قیمتی که در ابتدای باز شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
قیمت بسته شدن: قیمتی که هنگام بسته شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
بالاترین قیمت: بیشترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.
پایین ترین قیمت: کمترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.

نمودارها بر اساس یک بازه زمانی مشخص، فعالیت بازار را نشان می دهند. در صورت در اختیار داشتن اطلاعات بالا، می توانید نمودار مشخصی از روند بازار بدست آورید. می توانید از بازه های زمانی گوناگون مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، روزانه، هفتگی و ماهانه در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده کنید. با اینکه نمودارها انواع گوناگونی دارند اما تمامی آنها یک هدف را دنبال می کنند، آن هم نشان دادن اطلاعات مورد نیاز معامله گر به صورتی ساده تر در موقعیت های مورد نیاز برای انجام معاملات است.

نمودار تیک با استفاده از این نمودار می توان تغییرات قیمت واحد را در کوچکترین مقیاس مشخص کرد. این تغییرات وابسته به یک بازه زمانی مشخص نیست و اطلاعات تغییرات قیمتی را در زمان حال بعد از هر تغییر کوچکی نشان می دهد. قسمت بالایی آن قیمت خرید و ناحیه پایینی آن قیمت فروش را نشان می دهد. از این محدوده در نمودار برای آنالیز و تحلیل استفاده نمی شود و تنها در صورت تعریف شدن پارامترهای دیگر، زمان مناسب ورود به معاملات را به معامله گر نشان می دهد.

نمودار خطی برای کشیدن این نمودار، تنها قیمت بسته شدن دوره های معاملاتی قبلی (آنها به طور خودکار تبدیل به قیمت باز شدن دوره های جدید می شوند) برای ساخت نمودار خطی استفاده می شود.

این نمودار مانند یک منحنی به نظر می رسد. به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات لازم درباره قیمت باز شدن، نمی توانید تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی برآورد کنید، به همین دلیل این نوع نمودار برای دوره های کوتاه مناسب است. در این صورت، نسبت بین قیمت های باز در هر مرحله جزو اطلاعات دست نیافتنی خواهد بود.

نمودار میله ای از قیمت های مینیمم و ماکزیمم که با خطوط عمودی به هم متصل می شوند، برای کشیدن این نوع نمودار استفاده می شود. میله های کوتاه تر در سمت چپ، نشان دهنده قیمت باز و میله های سمت راست نمودار نشان دهنده قیمت های بسته در بازه زمانی مشخص شده هستند. یک عضو یا یک ستون از این نمودار، نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین است، بنابراین باید گفت که از جمله فواید مهم در استفاده از این نمودار، امکان بررسی تغییرات قیمت ها در انواع نمودارهای قیمتی درفارکس طول معاملات است.

نمودار کندل استیک این استیک ها مانند نمودار ستونی یا میله ای ساخته می شوند. از جمله ویژگی های بارز این نمودار، وجود کندل ها در حد فاصل بین قیمت های باز و بسته است. اگر قیمت بسته پایین تر از قیمت باز باشد رنگ بدنه کندل سیاه خواهد شد و اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز در معاملات باشد، رنگ بدنه کندل سفید باقی می ماند.

خطوط عمودی در این نمودار سایه نامیده می شوند، سایه بالای کندل، سایه بالایی نام دارد که نشان دهنده میزان قیمت ماکزیمم در یک بازه زمانی مشخص در انجام معاملات است، به همین ترتیب، سایه زیر بدنه کندل، نشان دهنده قیمت مینیموم در معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص است.

به یاد داشته باشید که:
تمام گراف ها و نمودارهایی که در متاتریدر 4 ارائه می شوند، (به جز نمودار تیک که هردو قیمت فروش و خرید را نشان می دهد) بر اساس قیمت فروش، تغییرات را نشان می دهند.
رنگ آبی و سفید در متاتریدر 4 جزو دیفالت نرم افزار هستند که می توانید آنها را در تنظیمات نرم افزار تغییر دهید.
در نرم افزار متاتریدر 4 می توانید نحوه استفاده از این نمودار ها را در اکانت لایو و اکانت دمو که برای تمرین در نظر گرفته اید، مشاهده کنید.

حساب خود را در بروکر آمارکتس افتتاح کنید و علاوه بر دریافت 10000 دلار در حساب دمو و بررسی نمودارهای قیمت در حساب آزمایشی، می‌توانید حساب لایو خود را نیز افتتاح کنید و 30 دلار بونوس خوش آمدگویی از آمارکتس دریافت کنید.