اندیکاتور RSI چیست؟

RSI چیست؟

اندیکاتور RSI به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور‌های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود.

به گزارش اندیکاتور RSI چیست؟ خبرنگار گروه اقتصاد ، اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور‌های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال است.

شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است.

در این میان RSI از نوع نوسانگر‌هایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می‌کند و همانند بیشتر نوسانگر‌ها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می‌شود.

محدوده نوسان این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ بوده و دو سطح ۳۰ و ۷۰ آن اندیکاتور RSI چیست؟ از اهمیت بالایی برخوردار است. لول‌های اشاره شده نشان دهنده سطوح بیش فروش (فروش افراطی) و بیش خرید (خرید افراطی) است.

کاربرد‌های RSI

از طریق بررسی واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی، می‌توان به سیگنال‌های خوبی دست یافت به علاوه از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص روند کلی نیز بهره گرفت.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد

اندیکاتور RSI اندیکاتور ها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مولفه های خام تحلیل تکنیکال یعنی همان قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی شکل می گیرند.یعنی اگر شما یک تابع ریاضی را فرض کنید،مولفه های قیمت،زمان و حجم معاملات ورودی های این تابع و خروجی آن اندیکاتورها هستند.

در هر بازه زمانی و در هر اندیکاتور اطلاعات قیمت مثل قیمت باز(Open)، قیمت بسته(Close)، بیشترین قیمت(High)، کمترین قیمت (LOW) ،زمان و حجم معاملات،با توجه به اندیکاتور مورد نظر تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.اندیکاتور RSI یکی از همین ابزارهای پرکاربرد و یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در میان تحلیلگران است.

اندیکاتور RSI چیست

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در دسته اسیلاتورها گنجانده می‌شود.

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی MACD در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است.

معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند.

در نمودار اندیکاتور RSI میتوانید از ابزار خطوط روند استفاده کنید. در نمودار RSI هم این ابزار برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استفاده است.

واگرایی اندیکاتور RSI

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم.یعنی روی نمودار سهم شاهد قله هایی بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است.

به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. و در مقابل میتوانیم شاهد واگرایی مثبت هم باشیم.یعنی اندیکاتور برخلاف نمودار قیمت در دره هایی بالاتر از دره قبلی ایجاد می کند. این واگرایی نیز نشان‌دهنده‌ انتهای یک روند نزولی است.
نکته‌ مهم در تشخیص واگرایی تشخیص صحیح نقطه برگشت یا قله‌ دوم در نمودار قیمت سهام است.زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است و پیوتی شکل نگرفته نسبت می‌دهند.اشتباهی که بیشتر مواقع در ترسیم خطوط روند شاهد آن هستیم.

این نوشته در اندیکاتور، تحلیل تکنیکال، نوشته ها ارسال شده و با RSI، اندیکاتور RSI برچسب گذاری شده است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

در این مطلب قصد داریم اندیکاتور RSI چیست؟ به بررسی اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی بپردازیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام اندیکاتور RSI چیست؟ محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید اندیکاتور RSI چیست؟ یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه اندیکاتور RSI چیست؟ داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت اندیکاتور RSI چیست؟ خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.